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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 732.00 | 34 840.00 | 891.00 | 35 732.00 |
AP Constructions | 324 048.00 | 134 227.00 | 189 821.00 | 324 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 895.00 | 90 330.00 | 87 565.00 | 177 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 647.00 | 235 235.00 | 130 413.00 | 365 647.00 |
BF Prêts | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 150.00 | 494 632.00 | 510 517.00 | 1 005 150.00 |
BT Marchandises | 1 761 977.00 | 93 477.00 | 1 668 500.00 | 1 761 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 612.00 | 117 380.00 | 1 547 232.00 | 1 664 612.00 |
BZ Autres créances | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
CF Disponibilités | 825 625.00 | | 825 625.00 | 825 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 818.00 | 210 857.00 | 4 267 961.00 | 4 478 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 968.00 | 705 489.00 | 4 778 479.00 | 5 483 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
DG Autres réserves | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 935.00 | 800 911.00 | | 1 178 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 471.00 | 378 023.00 | | 466 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 394.00 | 1 712 923.00 | | 2 179 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 067.00 | 117 860.00 | | 111 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 067.00 | 117 860.00 | | 111 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 816.00 | 1 334 688.00 | | 938 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 955.00 | 1 100 341.00 | | 965 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 574.00 | 415 472.00 | | 370 574.00 |
EA Autres dettes | 212 672.00 | 141 242.00 | | 212 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 017.00 | 3 134 408.00 | | 2 488 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 479.00 | 4 965 191.00 | | 4 778 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 556 286.00 | | 7 556 286.00 | 7 556 286.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 286.00 | | 7 556 286.00 | 7 556 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 3 985.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 3 985.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 532.00 | 3 418.00 | | 67 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 532.00 | 3 418.00 | | 67 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 132.00 | 567.00 | | -66 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 698.00 | 146 665.00 | | 137 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 283.00 | 6 905 543.00 | | 7 719 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 812.00 | 6 527 519.00 | | 7 252 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 471.00 | 378 023.00 | | 466 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | 1 470.00 | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 599.00 | | 140 708.00 | 953 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 101 828.00 | 8 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 360.00 | 80 797.00 | 1 005 150.00 | 8 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 797.00 | 867 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 496.00 | | 119 891.00 | 828 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 372.00 | | 20 817.00 | 89 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 676.00 | 94 753.00 | 80 797.00 | 480 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 963.00 | 877.00 | | 33 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 713.00 | 93 876.00 | 80 797.00 | 446 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 860.00 | | 6 793.00 | 117 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 504.00 | 93 477.00 | 102 504.00 | 102 504.00 |
6T Sur comptes clients | 129 359.00 | | 11 978.00 | 129 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 863.00 | 93 477.00 | 114 482.00 | 231 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 723.00 | 93 477.00 | 121 275.00 | 349 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 477.00 | 121 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 955.00 | 965 955.00 | | 965 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 672.00 | 212 672.00 | | 212 672.00 |
UP Prêts | 25 245.00 | 11 067.00 | 14 177.00 | 25 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 782.00 | 1 556 782.00 | | 1 556 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 816.00 | 195 774.00 | 743 042.00 | 938 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 275.00 | 194 275.00 | | 194 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 558.00 | 1 876 798.00 | 90 760.00 | 1 967 558.00 |
VW T.V.A. | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 017.00 | 1 744 975.00 | 743 042.00 | 2 488 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |