| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 327.00 | 38 277.00 | 15 050.00 | 53 327.00 |
AP Constructions | 324 048.00 | 165 086.00 | 158 962.00 | 324 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 365.00 | 103 773.00 | 65 592.00 | 169 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 807.00 | 267 973.00 | 127 834.00 | 395 807.00 |
BF Prêts | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 808.00 | 575 109.00 | 465 699.00 | 1 040 808.00 |
BT Marchandises | 2 175 622.00 | 147 704.00 | 2 027 918.00 | 2 175 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 966.00 | 59 015.00 | 1 292 951.00 | 1 351 966.00 |
BZ Autres créances | 341 176.00 | | 341 176.00 | 341 176.00 |
CF Disponibilités | 681 583.00 | | 681 583.00 | 681 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 357.00 | 206 719.00 | 4 344 639.00 | 4 551 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 166.00 | 781 828.00 | 4 810 338.00 | 5 592 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
DG Autres réserves | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 406.00 | 1 178 935.00 | | 1 295 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 625.00 | 466 471.00 | | 482 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 019.00 | 2 179 394.00 | | 2 312 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 181.00 | 111 067.00 | | 46 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 181.00 | 111 067.00 | | 46 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 232.00 | 938 816.00 | | 743 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 259.00 | 965 955.00 | | 1 325 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 226.00 | 370 574.00 | | 362 226.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 212 672.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 137.00 | 2 488 017.00 | | 2 452 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 338.00 | 4 778 479.00 | | 4 810 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 159 706.00 | | 8 159 706.00 | 8 159 706.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 164 206.00 | | 8 164 206.00 | 8 164 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 540.00 | |
GE Autres charges | | | 94 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | 1 401.00 | | 6 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | 1 401.00 | | 6 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 569.00 | 67 532.00 | | 10 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 380.00 | 67 532.00 | | 16 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 749.00 | -66 132.00 | | -9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 419.00 | 137 698.00 | | 142 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 357.00 | 7 719 283.00 | | 8 479 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 732.00 | 7 252 812.00 | | 7 996 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 625.00 | 466 471.00 | | 482 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 150.00 | | 87 953.00 | 1 005 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | 98 261.00 | 11 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 532.00 | 40 763.00 | 1 040 808.00 | 11 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 763.00 | 889 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 732.00 | | 17 596.00 | 35 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 590.00 | | 62 393.00 | 867 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 828.00 | | 7 965.00 | 101 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 632.00 | 121 240.00 | 40 763.00 | 494 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 840.00 | 3 437.00 | | 34 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 792.00 | 117 803.00 | 40 763.00 | 459 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 067.00 | | 64 886.00 | 111 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 477.00 | 147 704.00 | 93 477.00 | 93 477.00 |
6T Sur comptes clients | 117 380.00 | 18 836.00 | 77 201.00 | 117 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 857.00 | 166 540.00 | 170 678.00 | 210 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 925.00 | 166 540.00 | 235 564.00 | 321 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 540.00 | 235 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 259.00 | 1 325 259.00 | | 1 325 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UP Prêts | 21 178.00 | 10 712.00 | 10 466.00 | 21 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 207.00 | 1 303 207.00 | | 1 303 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 232.00 | 255 691.00 | 487 541.00 | 743 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 490.00 | | | 195 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VP Divers | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 311.00 | 286 311.00 | | 286 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 414.00 | 1 704 865.00 | 87 549.00 | 1 792 414.00 |
VW T.V.A. | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 137.00 | 1 964 596.00 | 487 541.00 | 2 452 137.00 |