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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 88 082.00 | 29 456.00 | 58 626.00 | 88 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 44 150.00 | 2 225.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 497.00 | 907 166.00 | 474 331.00 | 1 381 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 702.00 | 988 914.00 | 657 787.00 | 1 646 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 763.00 | | 279 763.00 | 279 763.00 |
BZ Autres créances | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
CF Disponibilités | 527 301.00 | | 527 301.00 | 527 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 109.00 | | 899 109.00 | 899 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 811.00 | 988 914.00 | 1 556 896.00 | 2 545 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 740.00 | 15 129.00 | | 21 740.00 |
DG Autres réserves | 382 148.00 | 256 552.00 | | 382 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 329.00 | 132 207.00 | | 106 329.00 |
DL TOTAL (I) | 792 217.00 | 685 888.00 | | 792 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 771.00 | 374 460.00 | | 449 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 923.00 | 28 248.00 | | 15 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 683.00 | 70 037.00 | | 97 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 018.00 | 214 998.00 | | 201 018.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 190.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 680.00 | 687 934.00 | | 764 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 896.00 | 1 373 822.00 | | 1 556 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 508.00 | | 244 867.00 | 1 551 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 673.00 | 1 646 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 673.00 | 1 523 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 280.00 | | 244 847.00 | 1 428 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 371.00 | | 20.00 | 18 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 874.00 | 210 883.00 | 147 843.00 | 925 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 732.00 | 210 883.00 | 147 843.00 | 917 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 771.00 | 177 897.00 | 271 874.00 | 449 771.00 |
VI Groupe et associés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 897.00 | | | 244 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VP Divers | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 150.00 | 371 808.00 | 271 874.00 | 387 150.00 |
VW T.V.A. | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 680.00 | 492 805.00 | 271 874.00 | 764 680.00 |