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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 180 973.00 | 55 031.00 | 125 943.00 | 180 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 074.00 | 39 400.00 | 4 673.00 | 44 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 799.00 | 1 068 869.00 | 483 930.00 | 1 552 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 643.00 | 1 171 442.00 | 737 200.00 | 1 908 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 263.00 | 239.00 | 297 024.00 | 297 263.00 |
BZ Autres créances | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CF Disponibilités | 520 375.00 | | 520 375.00 | 520 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 113.00 | 239.00 | 943 874.00 | 944 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 756.00 | 1 171 682.00 | 1 681 074.00 | 2 852 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 27 056.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 563 935.00 | 483 161.00 | | 563 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | 81 918.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 875 307.00 | 874 135.00 | | 875 307.00 |
DP Provisions pour risques | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 954.00 | 575 317.00 | | 539 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 25 158.00 | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 113.00 | 107 661.00 | | 61 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 660.00 | 195 317.00 | | 189 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 312.00 | | |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 15 109.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 787.00 | 947 875.00 | | 795 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 074.00 | 1 822 010.00 | | 1 681 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 592.00 | 585 592.00 | | 472 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 364.00 | | 222 421.00 | 1 855 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 143.00 | 1 908 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 143.00 | 1 785 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 094.00 | | 222 395.00 | 1 732 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | 26.00 | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 660.00 | 248 925.00 | 169 143.00 | 1 091 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 518.00 | 248 925.00 | 169 143.00 | 1 083 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 219.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 296 992.00 | 296 992.00 | | 296 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 928.00 | 217 527.00 | 315 616.00 | 539 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 247.00 | | | 201 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VP Divers | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 080.00 | 423 738.00 | 15 342.00 | 439 080.00 |
VW T.V.A. | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 993.00 | 472 592.00 | 315 616.00 | 794 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |