| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 180 973.00 | 71 090.00 | 109 883.00 | 180 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 074.00 | 41 325.00 | 2 748.00 | 44 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 770.00 | 1 167 461.00 | 396 308.00 | 1 563 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 688.00 | 1 288 019.00 | 630 670.00 | 1 918 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 825.00 | 239.00 | 256 586.00 | 256 825.00 |
BZ Autres créances | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CF Disponibilités | 576 667.00 | | 576 667.00 | 576 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 422.00 | 239.00 | 903 183.00 | 903 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 110.00 | 1 288 258.00 | 1 533 853.00 | 2 822 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 565 107.00 | 563 935.00 | | 565 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770.00 | 1 172.00 | | -770.00 |
DL TOTAL (I) | 874 537.00 | 875 307.00 | | 874 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 901.00 | 539 954.00 | | 425 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 1 814.00 | | 2 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | 61 113.00 | | 65 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 238.00 | 189 660.00 | | 164 238.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 1 470.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 315.00 | 795 787.00 | | 659 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 853.00 | 1 681 074.00 | | 1 533 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 643.00 | | 130 246.00 | 1 908 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 201.00 | 1 918 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 250.00 | 1 796 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 346.00 | | 130 220.00 | 1 785 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | 26.00 | 18 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 442.00 | 235 826.00 | 119 250.00 | 1 171 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 300.00 | 235 826.00 | 119 250.00 | 1 163 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | | 9 980.00 | 10 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 256 554.00 | 256 554.00 | | 256 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 901.00 | 185 187.00 | 240 714.00 | 425 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 195.00 | | | 237 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 083.00 | 326 692.00 | 14 391.00 | 341 083.00 |
VW T.V.A. | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 315.00 | 418 601.00 | 240 714.00 | 659 315.00 |