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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 165 621.00 | 40 194.00 | 125 428.00 | 165 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 45 269.00 | 1 106.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 598.00 | 998 055.00 | 514 543.00 | 1 512 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 364.00 | 1 091 660.00 | 763 704.00 | 1 855 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 948.00 | | 349 948.00 | 349 948.00 |
BZ Autres créances | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
CF Disponibilités | 579 759.00 | | 579 759.00 | 579 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 306.00 | | 1 058 306.00 | 1 058 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 670.00 | 1 091 660.00 | 1 822 010.00 | 2 913 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 056.00 | 21 740.00 | | 27 056.00 |
DG Autres réserves | 483 161.00 | 382 148.00 | | 483 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 918.00 | 106 329.00 | | 81 918.00 |
DL TOTAL (I) | 874 135.00 | 792 217.00 | | 874 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 317.00 | 449 771.00 | | 575 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 158.00 | 15 923.00 | | 25 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | 97 683.00 | | 107 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 317.00 | 201 018.00 | | 195 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | 285.00 | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 875.00 | 764 680.00 | | 947 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 010.00 | 1 556 896.00 | | 1 822 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 592.00 | 492 805.00 | | 585 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 702.00 | | 335 558.00 | 1 646 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 895.00 | 1 855 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 895.00 | 1 732 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 454.00 | | 335 535.00 | 1 523 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 391.00 | | 23.00 | 18 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 914.00 | 229 641.00 | 126 895.00 | 988 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 772.00 | 229 641.00 | 126 895.00 | 980 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 349 948.00 | | | 349 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 317.00 | 213 034.00 | 343 917.00 | 575 317.00 |
VI Groupe et associés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 670.00 | | | 337 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
VP Divers | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 888.00 | 478 547.00 | 15 342.00 | 493 888.00 |
VW T.V.A. | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 875.00 | 585 592.00 | 343 917.00 | 947 875.00 |