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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 180 973.00 | 118 509.00 | 62 464.00 | 180 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 003.00 | 32 229.00 | 774.00 | 33 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 924.00 | 911 717.00 | 492 207.00 | 1 403 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 232.00 | 1 070 976.00 | 677 255.00 | 1 748 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 314.00 | | 247 314.00 | 247 314.00 |
BZ Autres créances | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CF Disponibilités | 882 051.00 | | 882 051.00 | 882 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 075.00 | | 1 183 075.00 | 1 183 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 307.00 | 1 070 976.00 | 1 860 331.00 | 2 931 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 647 225.00 | 645 297.00 | | 647 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 973.00 | 66 928.00 | | 170 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 398.00 | 1 022 425.00 | | 1 128 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 952.00 | 429 731.00 | | 450 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924.00 | 7 796.00 | | 6 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | 80 231.00 | | 62 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 733.00 | 228 704.00 | | 205 733.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 2 314.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 933.00 | 748 777.00 | | 731 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 331.00 | 1 771 202.00 | | 1 860 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 981.00 | 319 046.00 | | 280 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 637.00 | | 214 872.00 | 2 048 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 278.00 | 1 748 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 278.00 | 1 625 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 834.00 | | 214 845.00 | 1 925 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | 28.00 | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 349.00 | 180 326.00 | 511 699.00 | 1 402 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 829.00 | 180 326.00 | 511 699.00 | 1 393 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 253 795.00 | |
VI Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
VP Divers | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 352.00 | 300 961.00 | 14 391.00 | 315 352.00 |
VW T.V.A. | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 981.00 | 280 981.00 | 253 795.00 | 280 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |