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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 180 973.00 | 103 209.00 | 77 764.00 | 180 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 132.00 | 1 258 391.00 | 446 741.00 | 1 705 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 637.00 | 1 402 349.00 | 646 288.00 | 2 048 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 326.00 | | 242 326.00 | 242 326.00 |
BZ Autres créances | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CF Disponibilités | 795 961.00 | | 795 961.00 | 795 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 914.00 | | 1 124 914.00 | 1 124 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 551.00 | 1 402 349.00 | 1 771 202.00 | 3 173 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 645 297.00 | 564 337.00 | | 645 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | 100 960.00 | | 66 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 425.00 | 975 497.00 | | 1 022 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 731.00 | 509 943.00 | | 429 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796.00 | 10 959.00 | | 7 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 231.00 | 85 929.00 | | 80 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 704.00 | 245 248.00 | | 228 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 250.00 | | |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 41.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 777.00 | 955 114.00 | | 748 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 202.00 | 1 930 611.00 | | 1 771 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 544.00 | 651 559.00 | | 503 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 262.00 | | 123 890.00 | 2 082 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 515.00 | 2 048 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 515.00 | 1 925 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 486.00 | | 123 863.00 | 1 959 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 542.00 | | 28.00 | 17 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 587.00 | 196 278.00 | 157 515.00 | 1 363 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 480.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 547.00 | 195 797.00 | 157 515.00 | 1 355 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
VB T. V. A. | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 731.00 | 184 498.00 | 245 233.00 | 429 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 010.00 | | | 204 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VP Divers | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 281.00 | 328 890.00 | 14 391.00 | 343 281.00 |
VW T.V.A. | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 777.00 | 503 544.00 | 245 233.00 | 748 777.00 |