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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 040.00 | 480.00 | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 180 973.00 | 87 150.00 | 93 823.00 | 180 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 229.00 | 31 059.00 | 1 170.00 | 32 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 784.00 | 1 237 338.00 | 501 446.00 | 1 738 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 262.00 | 1 363 587.00 | 718 676.00 | 2 082 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 531.00 | 173.00 | 284 357.00 | 284 531.00 |
BZ Autres créances | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CF Disponibilités | 858 831.00 | | 858 831.00 | 858 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 109.00 | 173.00 | 1 211 936.00 | 1 212 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 371.00 | 1 363 760.00 | 1 930 611.00 | 3 294 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 564 337.00 | 565 107.00 | | 564 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 960.00 | -770.00 | | 100 960.00 |
DL TOTAL (I) | 975 497.00 | 874 537.00 | | 975 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 943.00 | 425 901.00 | | 509 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | 2 928.00 | | 10 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 929.00 | 65 990.00 | | 85 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 248.00 | 164 238.00 | | 245 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 258.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 114.00 | 659 315.00 | | 955 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 611.00 | 1 533 853.00 | | 1 930 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 688.00 | 304 548.00 | | 1 918 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26.00 | | 17 542.00 | -26.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26.00 | 141 000.00 | 2 082 262.00 | -26.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 105 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 390.00 | 1 959 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 856.00 | 988.00 | | 104 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 316.00 | 303 560.00 | | 1 796 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 019.00 | 216 568.00 | 141 000.00 | 1 288 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 508.00 | 610.00 | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 877.00 | 216 060.00 | 140 390.00 | 1 279 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 66.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | 66.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | 66.00 | 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 284 325.00 | 284 325.00 | | 284 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 943.00 | 207 132.00 | 302 811.00 | 509 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
VP Divers | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 719.00 | 352 328.00 | 14 391.00 | 366 719.00 |
VW T.V.A. | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 370.00 | 651 559.00 | 302 811.00 | 954 370.00 |