| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 336.00 | 88 336.00 | 850 000.00 | 938 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 668.00 | 89 127.00 | 344 541.00 | 433 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 262.00 | 213 189.00 | 278 073.00 | 491 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 266.00 | 390 651.00 | 1 480 614.00 | 1 871 266.00 |
BP En cours de production de services | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BT Marchandises | 14 963 714.00 | 302 626.00 | 14 661 088.00 | 14 963 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 682.00 | 34 880.00 | 3 350 802.00 | 3 385 682.00 |
BZ Autres créances | 1 782 085.00 | | 1 782 085.00 | 1 782 085.00 |
CF Disponibilités | 177 503.00 | | 177 503.00 | 177 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 358 709.00 | 337 506.00 | 20 021 204.00 | 20 358 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 229 975.00 | 728 157.00 | 21 501 818.00 | 22 229 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
DG Autres réserves | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
DH Report à nouveau | -719 751.00 | | | -719 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 733.00 | -719 751.00 | | -205 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 357.00 | 36 825.00 | | 84 357.00 |
DL TOTAL (I) | 574 349.00 | 732 549.00 | | 574 349.00 |
DP Provisions pour risques | 72 206.00 | 741.00 | | 72 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 400.00 | 40 259.00 | | 47 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 606.00 | 41 000.00 | | 119 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 924.00 | 5 084 456.00 | | 4 352 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 453.00 | 2 423 734.00 | | 4 145 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 852.00 | 18 412.00 | | 28 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 749.00 | 9 509 260.00 | | 10 931 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 809.00 | 1 045 153.00 | | 1 008 809.00 |
EA Autres dettes | 275 613.00 | 293 162.00 | | 275 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 463.00 | 151 143.00 | | 64 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 807 863.00 | 18 525 319.00 | | 20 807 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 501 818.00 | 19 298 868.00 | | 21 501 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 637 200.00 | | 69 637 200.00 | 69 637 200.00 |
FD Production vendue biens | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
FG Production vendue services | 3 391 295.00 | | 3 391 295.00 | 3 391 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 049 567.00 | | 73 049 567.00 | 73 049 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 895 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 349 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 606.00 | |
GE Autres charges | | | 64 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 073 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 508.00 | 8 121.00 | | 29 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 508.00 | 8 121.00 | | 109 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 671.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 15 666.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 461.00 | -7 545.00 | | 108 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 667.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 037 975.00 | 67 880 605.00 | | 74 037 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 243 708.00 | 68 600 356.00 | | 74 243 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 733.00 | -719 751.00 | | -205 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 403.00 | | 240 929.00 | 1 797 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 867.00 | 154 200.00 | 1 871 266.00 | 12 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 867.00 | 4 200.00 | 924 930.00 | 12 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 067.00 | | 240 929.00 | 701 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 838.00 | 142 014.00 | 4 200.00 | 252 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 502.00 | 142 014.00 | 4 200.00 | 164 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 78 606.00 | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 742.00 | 164 718.00 | 247 834.00 | 385 742.00 |
6T Sur comptes clients | 44 343.00 | 12 165.00 | 21 629.00 | 44 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 085.00 | 176 883.00 | 269 463.00 | 430 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 085.00 | 255 490.00 | 269 463.00 | 471 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -827.00 | | -827.00 | -827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 931 749.00 | 10 931 749.00 | | 10 931 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 613.00 | 447 613.00 | | 447 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 242.00 | 328 242.00 | | 328 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 012.00 | | | 3 344 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VB T. V. A. | 334 397.00 | | | 334 397.00 |
VC Groupe et associés | 466 120.00 | | | 466 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745 834.00 | 2 745 834.00 | | 2 745 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 090.00 | 1 607 090.00 | | 1 607 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 146 280.00 | 4 146 280.00 | | 4 146 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 953.00 | 225 953.00 | | 225 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 560.00 | | | 970 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 188 350.00 | 5 138 679.00 | 49 670.00 | 5 188 350.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 779 011.00 | 20 779 838.00 | -827.00 | 20 779 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |