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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 336.00 | 88 336.00 | 850 000.00 | 938 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 625.00 | 164 718.00 | 439 907.00 | 604 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 303.00 | 257 699.00 | 234 604.00 | 492 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 264.00 | 510 753.00 | 1 532 511.00 | 2 043 264.00 |
BP En cours de production de services | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BT Marchandises | 12 903 880.00 | 300 660.00 | 12 603 220.00 | 12 903 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 417.00 | 34 575.00 | 4 382 842.00 | 4 417 417.00 |
BZ Autres créances | 1 735 541.00 | | 1 735 541.00 | 1 735 541.00 |
CF Disponibilités | 1 214 476.00 | | 1 214 476.00 | 1 214 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 335 961.00 | 335 235.00 | 20 000 727.00 | 20 335 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 384 473.00 | 845 988.00 | 21 538 486.00 | 22 384 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 892.00 | | | 272 892.00 |
DG Autres réserves | | 272 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -925 484.00 | -719 751.00 | | -925 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 463.00 | -205 733.00 | | 560 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 232.00 | 84 357.00 | | 63 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 686.00 | 574 349.00 | | 1 113 686.00 |
DP Provisions pour risques | 48 706.00 | 72 206.00 | | 48 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 47 400.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 706.00 | 119 606.00 | | 88 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 687.00 | 4 352 924.00 | | 3 761 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 786.00 | 4 145 453.00 | | 4 161 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 477.00 | 28 852.00 | | 37 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361 259.00 | 10 931 749.00 | | 10 361 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 751.00 | 1 008 809.00 | | 1 643 751.00 |
EA Autres dettes | 322 840.00 | 424 083.00 | | 322 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 292.00 | 64 463.00 | | 47 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 336 093.00 | 20 956 333.00 | | 20 336 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 538 486.00 | 21 650 288.00 | | 21 538 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 134 493.00 | | 63 134 493.00 | 63 134 493.00 |
FD Production vendue biens | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
FG Production vendue services | 2 842 422.00 | | 2 842 422.00 | 2 842 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 990 944.00 | | 65 990 944.00 | 65 990 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 358 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 205 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 57 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 762 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 692.00 | 29 508.00 | | 38 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 692.00 | 109 508.00 | | 38 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 047.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 1 047.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 660.00 | 108 461.00 | | 29 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 437 143.00 | 74 037 975.00 | | 66 437 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 876 680.00 | 74 243 708.00 | | 65 876 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 463.00 | -205 733.00 | | 560 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 266.00 | | 198 935.00 | 1 871 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 937.00 | 2 043 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 937.00 | 1 096 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 930.00 | | 198 935.00 | 924 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 651.00 | 138 583.00 | 18 482.00 | 390 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 315.00 | 138 583.00 | 18 482.00 | 302 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 606.00 | 11 500.00 | 42 400.00 | 119 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 626.00 | 125 510.00 | 127 476.00 | 302 626.00 |
6T Sur comptes clients | 34 880.00 | 396.00 | 701.00 | 34 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 506.00 | 125 906.00 | 128 177.00 | 337 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 112.00 | 137 406.00 | 170 577.00 | 457 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361 259.00 | 10 361 259.00 | | 10 361 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 889.00 | 558 889.00 | | 558 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 080.00 | 361 080.00 | | 361 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 113.00 | | | 4 376 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VB T. V. A. | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
VC Groupe et associés | 570 380.00 | | | 570 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261 687.00 | 2 261 687.00 | | 2 261 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 786.00 | 4 161 786.00 | | 4 161 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 664.00 | 207 664.00 | | 207 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 616.00 | | | 1 073 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 935.00 | 6 122 631.00 | 49 304.00 | 6 171 935.00 |
VW T.V.A. | 516 118.00 | 516 118.00 | | 516 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 298 616.00 | 18 798 616.00 | 1 500 000.00 | 20 298 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |