| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 336.00 | 88 336.00 | 850 000.00 | 938 336.00 |
AN Terrains | 14 146.00 | 1 319.00 | 12 827.00 | 14 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 120.00 | 510 668.00 | 368 452.00 | 879 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 405.00 | 331 048.00 | 225 358.00 | 556 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 042.00 | 931 371.00 | 1 465 671.00 | 2 397 042.00 |
BP En cours de production de services | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BT Marchandises | 14 942 086.00 | 163 830.00 | 14 778 256.00 | 14 942 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204 229.00 | 40 304.00 | 5 163 925.00 | 5 204 229.00 |
BZ Autres créances | 2 707 773.00 | | 2 707 773.00 | 2 707 773.00 |
CF Disponibilités | 4 256 240.00 | | 4 256 240.00 | 4 256 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 201 557.00 | 204 134.00 | 26 997 422.00 | 27 201 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 608 320.00 | 1 135 505.00 | 28 472 815.00 | 29 608 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 358 437.00 | 390 796.00 | | 1 358 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 439.00 | 967 641.00 | | 973 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | 11 552.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 187.00 | 2 579 988.00 | | 3 543 187.00 |
DP Provisions pour risques | 47 706.00 | 82 606.00 | | 47 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 706.00 | 82 606.00 | | 47 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 917.00 | 2 510 187.00 | | 4 632 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570 373.00 | 4 069 796.00 | | 4 570 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730.00 | 52 390.00 | | 58 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535 147.00 | 13 891 752.00 | | 12 535 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 905.00 | 1 572 034.00 | | 1 387 905.00 |
EA Autres dettes | 1 464 429.00 | 1 936 809.00 | | 1 464 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 420.00 | 226 766.00 | | 232 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 881 922.00 | 24 259 734.00 | | 24 881 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 472 815.00 | 26 922 329.00 | | 28 472 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 218 997.00 | | 88 218 997.00 | 88 218 997.00 |
FD Production vendue biens | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
FG Production vendue services | 5 216 825.00 | | 5 216 825.00 | 5 216 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 459 966.00 | | 93 459 966.00 | 93 459 966.00 |
FM Production stockée | | | -27 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 865 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 065 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 135 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 241.00 | 25 814.00 | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 241.00 | 25 814.00 | | 10 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 895.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 895.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 138.00 | 24 919.00 | | 9 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 710.00 | 241 225.00 | | 211 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 862.00 | 533 901.00 | | 479 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 958 025.00 | 98 816 335.00 | | 93 958 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 984 586.00 | 97 848 695.00 | | 92 984 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 439.00 | 967 641.00 | | 973 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 981.00 | | 267 131.00 | 2 161 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 569.00 | | 2 397 042.00 | 31 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 569.00 | | 1 449 820.00 | 31 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 645.00 | | 266 245.00 | 1 215 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 886.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 077.00 | 198 294.00 | | 733 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 741.00 | 198 294.00 | | 644 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 606.00 | | 34 900.00 | 82 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 810.00 | 59 965.00 | 24 945.00 | 128 810.00 |
6T Sur comptes clients | 17 112.00 | 26 971.00 | 3 779.00 | 17 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 922.00 | 86 936.00 | 28 725.00 | 145 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 529.00 | 86 936.00 | 63 625.00 | 228 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535 147.00 | 12 535 147.00 | | 12 535 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 820.00 | 616 820.00 | | 616 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 974.00 | 358 974.00 | | 358 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 429.00 | 1 464 429.00 | | 1 464 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 420.00 | 232 420.00 | | 232 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 5 157 134.00 | 5 157 134.00 | | 5 157 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 829 053.00 | 829 053.00 | | 829 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982 917.00 | 2 982 917.00 | | 2 982 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | 150 000.00 | 1 500 000.00 | 1 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 570 373.00 | 4 570 373.00 | | 4 570 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 673.00 | 238 673.00 | | 238 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 174.00 | 1 799 174.00 | | 1 799 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 576.00 | 7 870 595.00 | 55 982.00 | 7 926 576.00 |
VW T.V.A. | 173 438.00 | 173 438.00 | | 173 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 823 192.00 | 23 323 192.00 | 1 500 000.00 | 24 823 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |