| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 336.00 | 88 336.00 | 850 000.00 | 938 336.00 |
AN Terrains | 20 170.00 | 3 625.00 | 16 544.00 | 20 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 257.00 | 607 656.00 | 288 601.00 | 896 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 139.00 | 401 636.00 | 181 502.00 | 583 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 785.00 | | 271 785.00 | 271 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 572.00 | 1 101 253.00 | 1 617 319.00 | 2 718 572.00 |
BP En cours de production de services | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
BT Marchandises | 11 869 948.00 | 238 088.00 | 11 631 860.00 | 11 869 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 847.00 | 40 957.00 | 4 826 891.00 | 4 867 847.00 |
BZ Autres créances | 5 435 645.00 | | 5 435 645.00 | 5 435 645.00 |
CF Disponibilités | 5 920 056.00 | | 5 920 056.00 | 5 920 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 203 188.00 | 279 044.00 | 27 924 144.00 | 28 203 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 925 526.00 | 1 380 297.00 | 29 545 229.00 | 30 925 526.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 831 876.00 | 1 358 437.00 | | 1 831 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 735.00 | 973 439.00 | | 546 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 588 611.00 | 3 543 186.00 | | 3 588 611.00 |
DP Provisions pour risques | 40 083.00 | 47 706.00 | | 40 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 083.00 | 47 706.00 | | 40 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 405.00 | 4 632 917.00 | | 3 654 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946 362.00 | 4 570 373.00 | | 4 946 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 873.00 | 58 730.00 | | 92 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 574 288.00 | 12 535 147.00 | | 13 574 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 263.00 | 1 387 905.00 | | 1 690 263.00 |
EA Autres dettes | 1 813 678.00 | 1 464 429.00 | | 1 813 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 665.00 | 232 420.00 | | 144 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 916 534.00 | 24 881 921.00 | | 25 916 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 545 229.00 | 28 472 815.00 | | 29 545 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 313 591.00 | | 97 313 591.00 | 97 313 591.00 |
FD Production vendue biens | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
FG Production vendue services | 5 736 878.00 | | 5 736 878.00 | 5 736 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 081 063.00 | | 103 081 063.00 | 103 081 063.00 |
FM Production stockée | | | 19 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 509 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 530 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 072 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 607 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | 10 241.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 10 241.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 104.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 1 104.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 9 138.00 | | -390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 684.00 | 211 710.00 | | 74 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 284.00 | 479 862.00 | | 199 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 568 287.00 | 93 958 025.00 | | 103 568 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 021 552.00 | 92 984 587.00 | | 103 021 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 735.00 | 973 439.00 | | 546 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 042.00 | | 321 529.00 | 2 397 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 820.00 | | 321 529.00 | 1 449 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 371.00 | 169 882.00 | | 931 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 035.00 | 169 882.00 | | 843 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 706.00 | 7 000.00 | 14 623.00 | 47 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 830.00 | 97 296.00 | 23 038.00 | 163 830.00 |
6T Sur comptes clients | 40 304.00 | 10 556.00 | 9 903.00 | 40 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 134.00 | 107 852.00 | 32 941.00 | 204 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 840.00 | 114 852.00 | 47 565.00 | 251 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 574 288.00 | 13 574 288.00 | | 13 574 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 988.00 | 606 988.00 | | 606 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 536.00 | 450 536.00 | | 450 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813 678.00 | 1 813 678.00 | | 1 813 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 201.00 | 4 819 201.00 | | 4 819 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 3 361 751.00 | 3 361 751.00 | | 3 361 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204 405.00 | 2 204 405.00 | | 2 204 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 150 000.00 | 1 300 000.00 | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 946 362.00 | 4 946 362.00 | | 4 946 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 612.00 | 365 612.00 | | 365 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 738.00 | 2 057 738.00 | | 2 057 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 315 169.00 | 10 259 872.00 | 55 297.00 | 10 315 169.00 |
VW T.V.A. | 267 128.00 | 267 128.00 | | 267 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 823 662.00 | 24 523 662.00 | 1 300 000.00 | 25 823 662.00 |