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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 336.00 | 88 336.00 | 850 000.00 | 938 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 268.00 | 388 018.00 | 355 251.00 | 743 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 808.00 | 256 724.00 | 184 084.00 | 440 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 981.00 | 733 077.00 | 1 428 904.00 | 2 161 981.00 |
BP En cours de production de services | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
BT Marchandises | 15 522 316.00 | 128 810.00 | 15 393 506.00 | 15 522 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 307.00 | 17 112.00 | 6 075 195.00 | 6 092 307.00 |
BZ Autres créances | 1 639 977.00 | | 1 639 977.00 | 1 639 977.00 |
CF Disponibilités | 2 253 845.00 | | 2 253 845.00 | 2 253 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 633 145.00 | 145 922.00 | 25 487 223.00 | 25 633 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 801 329.00 | 879 000.00 | 26 922 329.00 | 27 801 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 42 583.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 796.00 | 272 892.00 | | 390 796.00 |
DH Report à nouveau | | -365 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 641.00 | 550 342.00 | | 967 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 552.00 | 37 366.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 988.00 | 1 638 162.00 | | 2 579 988.00 |
DP Provisions pour risques | 82 606.00 | 76 106.00 | | 82 606.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 606.00 | 117 606.00 | | 82 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 187.00 | 2 841 993.00 | | 2 510 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069 796.00 | 4 981 712.00 | | 4 069 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 390.00 | 48 404.00 | | 52 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891 752.00 | 11 816 232.00 | | 13 891 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 034.00 | 1 594 188.00 | | 1 572 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 595.00 | | |
EA Autres dettes | 1 936 809.00 | 1 907 911.00 | | 1 936 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 766.00 | 32 775.00 | | 226 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 259 734.00 | 23 223 810.00 | | 24 259 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 922 329.00 | 24 979 578.00 | | 26 922 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 069 796.00 | | | 4 069 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 522 558.00 | | 92 522 558.00 | 92 522 558.00 |
FD Production vendue biens | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
FG Production vendue services | 5 511 590.00 | | 5 511 590.00 | 5 511 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 066 800.00 | | 98 066 800.00 | 98 066 800.00 |
FM Production stockée | | | 33 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 687 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 634 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 870 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 814.00 | 30 866.00 | | 25 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 814.00 | 30 866.00 | | 25 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 714.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 714.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 919.00 | 30 152.00 | | 24 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 225.00 | 135 284.00 | | 241 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 901.00 | 284 759.00 | | 533 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 816 335.00 | 95 047 634.00 | | 98 816 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 848 695.00 | 94 497 292.00 | | 97 848 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 641.00 | 550 342.00 | | 967 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 911.00 | | 141 954.00 | 2 235 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 844.00 | 155 737.00 | 2 161 981.00 | 60 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 844.00 | 155 737.00 | 1 215 645.00 | 60 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 575.00 | | 141 954.00 | 1 289 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 091.00 | 183 027.00 | 155 040.00 | 705 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 755.00 | 183 027.00 | 155 040.00 | 616 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 606.00 | 8 000.00 | 43 000.00 | 117 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 917.00 | 4 890.00 | 163 997.00 | 287 917.00 |
6T Sur comptes clients | 41 391.00 | 12 468.00 | 36 746.00 | 41 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 308.00 | 17 358.00 | 200 743.00 | 329 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 914.00 | 25 358.00 | 243 743.00 | 446 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 891 752.00 | 13 891 752.00 | | 13 891 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 139.00 | 694 139.00 | | 694 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 456.00 | 298 456.00 | | 298 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 809.00 | 1 936 809.00 | | 1 936 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 766.00 | 226 766.00 | | 226 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 071 557.00 | 6 071 557.00 | | 6 071 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
VB T. V. A. | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VC Groupe et associés | 570 380.00 | 570 380.00 | | 570 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 187.00 | 1 860 187.00 | | 1 860 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 200 000.00 | 450 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 069 796.00 | 4 069 796.00 | | 4 069 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 421.00 | 282 421.00 | | 282 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 727.00 | 984 727.00 | | 984 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751 975.00 | 7 723 225.00 | 28 750.00 | 7 751 975.00 |
VW T.V.A. | 297 018.00 | 297 018.00 | | 297 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 207 344.00 | 23 757 344.00 | 450 000.00 | 24 207 344.00 |