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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 336.00 | 88 336.00 | 850 000.00 | 938 336.00 |
AN Terrains | 20 170.00 | 7 432.00 | 12 738.00 | 20 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 404.00 | 701 271.00 | 272 133.00 | 973 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 350.00 | 517 950.00 | 420 401.00 | 938 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 361.00 | 1 314 989.00 | 1 599 373.00 | 2 914 361.00 |
BP En cours de production de services | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
BT Marchandises | 15 831 833.00 | 217 512.00 | 15 614 321.00 | 15 831 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794 368.00 | 47 776.00 | 4 746 592.00 | 4 794 368.00 |
BZ Autres créances | 5 730 572.00 | | 5 730 572.00 | 5 730 572.00 |
CF Disponibilités | 4 036 402.00 | | 4 036 402.00 | 4 036 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 689 398.00 | 265 288.00 | 30 424 110.00 | 30 689 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 609 039.00 | 1 580 276.00 | 32 028 764.00 | 33 609 039.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 978 611.00 | 1 831 876.00 | | 1 978 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 128.00 | 546 735.00 | | 379 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 739.00 | 3 588 611.00 | | 3 567 739.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 40 083.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 40 083.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 380.00 | 3 654 405.00 | | 3 420 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134 738.00 | 4 946 362.00 | | 4 134 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 002.00 | 92 873.00 | | 107 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 533 452.00 | 13 574 288.00 | | 17 533 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 256.00 | 1 690 263.00 | | 1 707 256.00 |
EA Autres dettes | 1 482 858.00 | 1 813 678.00 | | 1 482 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 339.00 | 144 665.00 | | 48 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 434 024.00 | 25 916 535.00 | | 28 434 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 028 763.00 | 29 545 229.00 | | 32 028 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 276 502.00 | | 79 276 502.00 | 79 276 502.00 |
FD Production vendue biens | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
FG Production vendue services | 5 925 211.00 | | 5 925 211.00 | 5 925 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 234 194.00 | | 85 234 194.00 | 85 234 194.00 |
FM Production stockée | | | 106 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 777 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 022 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 961 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 244 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 140 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 700.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 1 700.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -390.00 | | -458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 575.00 | 74 684.00 | | 48 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 857.00 | 199 284.00 | | 125 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 859 809.00 | 103 568 287.00 | | 85 859 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 480 681.00 | 103 021 552.00 | | 85 480 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 128.00 | 546 735.00 | | 379 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 572.00 | | 467 574.00 | 2 718 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 785.00 | | 2 914 360.00 | 271 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 785.00 | | 1 967 138.00 | 271 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 350.00 | | 467 574.00 | 1 771 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 785.00 | | | 271 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 253.00 | 213 735.00 | | 1 101 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 917.00 | 213 735.00 | | 1 012 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 083.00 | | 13 083.00 | 40 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 088.00 | 56 477.00 | 77 052.00 | 238 088.00 |
6T Sur comptes clients | 40 957.00 | 13 621.00 | 6 802.00 | 40 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 044.00 | 70 098.00 | 83 854.00 | 279 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 127.00 | 70 098.00 | 96 937.00 | 319 127.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |