| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 336.00 | 88 336.00 | 850 000.00 | 938 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 654.00 | 275 044.00 | 454 610.00 | 729 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 220.00 | 341 711.00 | 181 509.00 | 523 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 911.00 | 705 091.00 | 1 530 820.00 | 2 235 911.00 |
BP En cours de production de services | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
BT Marchandises | 13 551 698.00 | 287 917.00 | 13 263 781.00 | 13 551 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916 024.00 | 41 391.00 | 5 874 633.00 | 5 916 024.00 |
BZ Autres créances | 2 181 574.00 | | 2 181 574.00 | 2 181 574.00 |
CF Disponibilités | 2 002 700.00 | | 2 002 700.00 | 2 002 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 740 366.00 | 329 307.00 | 23 411 059.00 | 23 740 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 013 976.00 | 1 034 398.00 | 24 979 578.00 | 26 013 976.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
DH Report à nouveau | -365 021.00 | -925 484.00 | | -365 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 342.00 | 560 463.00 | | 550 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 366.00 | 63 232.00 | | 37 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 162.00 | 1 113 686.00 | | 1 638 162.00 |
DP Provisions pour risques | 76 106.00 | 48 706.00 | | 76 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 500.00 | 40 000.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 606.00 | 88 706.00 | | 117 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 993.00 | 3 761 687.00 | | 2 841 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981 712.00 | 4 161 786.00 | | 4 981 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 404.00 | 37 477.00 | | 48 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816 232.00 | 10 361 259.00 | | 11 816 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 188.00 | 1 643 751.00 | | 1 594 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
EA Autres dettes | 1 907 911.00 | 322 840.00 | | 1 907 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 775.00 | 47 292.00 | | 32 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 223 810.00 | 20 336 093.00 | | 23 223 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 979 578.00 | 21 538 486.00 | | 24 979 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 693 245.00 | | 89 693 245.00 | 89 693 245.00 |
FD Production vendue biens | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
FG Production vendue services | 4 819 944.00 | | 4 819 944.00 | 4 819 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 541 619.00 | | 94 541 619.00 | 94 541 619.00 |
FM Production stockée | | | 68 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 968 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 035 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 709 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 400.00 | |
GE Autres charges | | | 92 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 867 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 866.00 | 38 692.00 | | 30 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 866.00 | 38 692.00 | | 30 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 577.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 9 032.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 152.00 | 29 660.00 | | 30 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 759.00 | | | 284 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 047 634.00 | 66 437 143.00 | | 95 047 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 497 292.00 | 65 876 680.00 | | 94 497 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 342.00 | 560 463.00 | | 550 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 264.00 | | 192 647.00 | 2 043 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 336.00 | | | 938 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 928.00 | | 192 647.00 | 1 096 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 753.00 | 194 338.00 | | 510 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 417.00 | 194 338.00 | | 422 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 706.00 | 76 400.00 | 47 500.00 | 88 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 660.00 | 37 131.00 | 49 875.00 | 300 660.00 |
6T Sur comptes clients | 34 575.00 | 12 312.00 | 5 496.00 | 34 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 235.00 | 49 443.00 | 55 371.00 | 335 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 942.00 | 125 843.00 | 102 870.00 | 423 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816 232.00 | 11 816 232.00 | | 11 816 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 322.00 | 700 322.00 | | 700 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 435.00 | 333 435.00 | | 333 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 911.00 | 1 907 911.00 | | 1 907 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 866 588.00 | 5 866 588.00 | | 5 866 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
VB T. V. A. | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VC Groupe et associés | 570 380.00 | 570 380.00 | | 570 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 993.00 | 1 991 993.00 | | 1 991 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 200 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 981 712.00 | 4 981 712.00 | | 4 981 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 211.00 | 292 211.00 | | 292 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 636.00 | 1 183 636.00 | | 1 183 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114 955.00 | 8 057 519.00 | 57 436.00 | 8 114 955.00 |
VW T.V.A. | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 177 866.00 | 22 527 867.00 | 650 000.00 | 23 177 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |