| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 037.00 | 8 774.00 | 1 263.00 | 10 037.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 832.00 | 8 774.00 | 17 058.00 | 25 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
110 Total général Actif | 32 585.00 | 8 774.00 | 23 811.00 | 32 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 859.00 | 39 638.00 | | 38 859.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 139.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 860.00 | 39 777.00 | | 38 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549.00 | 917.00 | | 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | 135.00 | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 561.00 | 2 630.00 | | 3 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | 126.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 13 176.00 | 13 090.00 | | 13 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 2 429.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 358.00 | 14 644.00 | | 15 358.00 |
252 Charges sociales | 4 883.00 | 5 598.00 | | 4 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 406.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | | 186.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 785.00 | 40 161.00 | | 38 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75.00 | -384.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 326.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | -1 711.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |