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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 12 852.00 | 645.00 | 13 497.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 291.00 | 12 852.00 | 16 440.00 | 29 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
060 Stock marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
110 Total général Actif | 36 420.00 | 12 852.00 | 23 568.00 | 36 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 447.00 | 36 050.00 | | 37 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 538.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 447.00 | 39 588.00 | | 37 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 36.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 217.00 | 2 881.00 | | 3 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | 156.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 12 150.00 | 12 199.00 | | 12 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 2 342.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 15 600.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 3 931.00 | 4 295.00 | | 3 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 746.00 | 38 349.00 | | 38 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 299.00 | 1 239.00 | | -1 299.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 312.00 | 1 151.00 | | -1 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 395.00 | | | 1 395.00 |