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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 11 173.00 | 2 323.00 | 13 497.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 291.00 | 11 173.00 | 18 118.00 | 29 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
060 Stock marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
110 Total général Actif | 39 215.00 | 11 173.00 | 28 041.00 | 39 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 767.00 | 38 137.00 | | 35 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 777.00 | 38 138.00 | | 38 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636.00 | 382.00 | | 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | -54.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 829.00 | 2 689.00 | | 2 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | -90.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 12 228.00 | 11 930.00 | | 12 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 2 478.00 | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 070.00 | 14 875.00 | | 16 070.00 |
252 Charges sociales | 3 494.00 | 4 889.00 | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 659.00 | 37 938.00 | | 38 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118.00 | 200.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 93.00 | -332.00 | | 93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 464.00 | | | 1 464.00 |