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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 10 334.00 | 3 163.00 | 13 497.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 291.00 | 10 334.00 | 18 958.00 | 29 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
110 Total général Actif | 35 454.00 | 10 334.00 | 25 120.00 | 35 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 137.00 | 37 757.00 | | 38 137.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 138.00 | 37 757.00 | | 38 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382.00 | 559.00 | | 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | 57.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 689.00 | 2 364.00 | | 2 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 847.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 11 930.00 | 12 098.00 | | 11 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 230.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 875.00 | 14 704.00 | | 14 875.00 |
252 Charges sociales | 4 889.00 | 4 540.00 | | 4 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 573.00 | | 839.00 |
262 Autres charges | | 229.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 938.00 | 38 201.00 | | 37 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200.00 | -445.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -332.00 | -455.00 | | -332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |