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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 12 012.00 | 1 484.00 | 13 497.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 291.00 | 12 012.00 | 17 279.00 | 29 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
110 Total général Actif | 43 850.00 | 12 012.00 | 31 837.00 | 43 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 050.00 | 35 767.00 | | 36 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 538.00 | 3 000.00 | | 3 538.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 588.00 | 38 777.00 | | 39 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 636.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 881.00 | 2 829.00 | | 2 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | 208.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 12 199.00 | 12 228.00 | | 12 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 2 313.00 | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 16 070.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 4 295.00 | 3 494.00 | | 4 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 349.00 | 38 659.00 | | 38 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 239.00 | 118.00 | | 1 239.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 151.00 | 93.00 | | 1 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 336.00 | | | 1 336.00 |