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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 037.00 | 8 922.00 | 1 116.00 | 10 037.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 832.00 | 8 922.00 | 16 911.00 | 25 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
110 Total général Actif | 32 246.00 | 8 922.00 | 23 325.00 | 32 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 016.00 | 38 859.00 | | 39 016.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 016.00 | 38 860.00 | | 39 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | 549.00 | | 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 331.00 | -313.00 | | 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 271.00 | 3 561.00 | | 2 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | -783.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 11 890.00 | 13 176.00 | | 11 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 134.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 453.00 | 15 358.00 | | 15 453.00 |
252 Charges sociales | 5 533.00 | 4 883.00 | | 5 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 219.00 | | 148.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 723.00 | 38 785.00 | | 38 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294.00 | 75.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174.00 | 75.00 | | 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 237.00 | | | 1 237.00 |