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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 9 495.00 | 4 002.00 | 13 497.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 291.00 | 9 495.00 | 19 797.00 | 29 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
060 Stock marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
110 Total général Actif | 35 464.00 | 9 495.00 | 25 970.00 | 35 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 757.00 | 39 016.00 | | 37 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 757.00 | 39 016.00 | | 37 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559.00 | 203.00 | | 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 331.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 364.00 | 2 271.00 | | 2 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 847.00 | 390.00 | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 12 098.00 | 11 890.00 | | 12 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 493.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 704.00 | 15 453.00 | | 14 704.00 |
252 Charges sociales | 4 540.00 | 5 533.00 | | 4 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | 148.00 | | 573.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 11.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 201.00 | 38 723.00 | | 38 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -445.00 | 294.00 | | -445.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -455.00 | 174.00 | | -455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 291.00 | | | 1 291.00 |