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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 837.00 | 108.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 208.00 | 120 111.00 | 63 097.00 | 183 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 395.00 | 378 003.00 | 274 392.00 | 652 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 494.00 | 504 950.00 | 854 544.00 | 1 359 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | 11 198.00 | -3 095.00 | 8 103.00 |
BT Marchandises | 1 426 685.00 | | 1 426 685.00 | 1 426 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 882.00 | 157 670.00 | 1 964 212.00 | 2 121 882.00 |
BZ Autres créances | 375 366.00 | | 375 366.00 | 375 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 422.00 | | 1 302 422.00 | 1 302 422.00 |
CF Disponibilités | 343 786.00 | | 343 786.00 | 343 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 449.00 | 168 868.00 | 5 436 582.00 | 5 605 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 943.00 | 673 818.00 | 6 291 125.00 | 6 964 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 773 769.00 | 3 475 911.00 | | 3 773 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 898.00 | 297 859.00 | | 375 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 667.00 | 3 883 769.00 | | 4 259 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 602.00 | 325 944.00 | | 151 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 790.00 | 1 488 395.00 | | 1 405 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 029.00 | 422 605.00 | | 454 029.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 458.00 | 2 274 518.00 | | 2 031 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 125.00 | 6 158 288.00 | | 6 291 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 315.00 | 2 123 050.00 | | 1 985 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 686 500.00 | | 10 686 500.00 | 10 686 500.00 |
FG Production vendue services | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 072.00 | | 10 697 072.00 | 10 697 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 439 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 592.00 | |
GE Autres charges | | | 33 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 944.00 | 30 210.00 | | 35 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 351.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 390.00 | 5 845.00 | | 15 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 390.00 | 16 040.00 | | 15 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 267.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | 152.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 1 419.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 039.00 | 14 621.00 | | 14 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 850.00 | 139 383.00 | | 167 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 520.00 | 10 329 027.00 | | 10 791 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 622.00 | 10 031 168.00 | | 10 415 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 898.00 | 297 859.00 | | 375 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 060.00 | | 124 836.00 | 1 252 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | 18 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 402.00 | 1 359 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 131.00 | 835 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 892.00 | | 203.00 | 504 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 017.00 | | 108 716.00 | 743 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | 15 917.00 | 4 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 135.00 | 108 946.00 | 16 131.00 | 412 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 94.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 393.00 | 108 852.00 | 16 131.00 | 405 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 393.00 | 10 885.00 | 80.00 | 393.00 |
6T Sur comptes clients | 152 069.00 | 36 706.00 | 31 106.00 | 152 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 462.00 | 47 591.00 | 31 185.00 | 152 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 462.00 | 47 591.00 | 31 185.00 | 152 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 592.00 | 31 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 790.00 | 1 405 790.00 | | 1 405 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 135.00 | 242 135.00 | | 242 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 254.00 | | | 1 920 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 469.00 | 105 325.00 | 46 143.00 | 151 469.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 118.00 | | | 174 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 371.00 | 2 540 371.00 | | 2 540 371.00 |
VW T.V.A. | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 458.00 | 1 985 315.00 | 46 143.00 | 2 031 458.00 |