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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 786.00 | 191 355.00 | 48 431.00 | 239 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 166.00 | 884 942.00 | 740 225.00 | 1 625 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 551.00 | | 186 551.00 | 186 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 644.00 | 1 080 786.00 | 1 553 858.00 | 2 634 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BT Marchandises | 2 136 986.00 | 95 050.00 | 2 041 936.00 | 2 136 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 020.00 | 145 409.00 | 2 769 611.00 | 2 915 020.00 |
BZ Autres créances | 243 530.00 | | 243 530.00 | 243 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 422.00 | | 1 802 422.00 | 1 802 422.00 |
CF Disponibilités | 941 613.00 | | 941 613.00 | 941 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 096 239.00 | 240 459.00 | 7 855 780.00 | 8 096 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 883.00 | 1 321 245.00 | 9 409 638.00 | 10 730 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
CU Autres participations | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 187 126.00 | 5 160 479.00 | | 5 187 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 423.00 | 426 647.00 | | 818 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 549.00 | 5 697 126.00 | | 6 115 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 003.00 | 493 679.00 | | 1 192 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | 18 148.00 | | 16 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 398.00 | 35 159.00 | | 25 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 563.00 | 1 444 972.00 | | 1 415 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 832.00 | 783 661.00 | | 628 832.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 278.00 | | 1 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 141.00 | 2 961.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 089.00 | 2 779 858.00 | | 3 294 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 638.00 | 8 476 984.00 | | 9 409 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 184 019.00 | | 14 184 019.00 | 14 184 019.00 |
FG Production vendue services | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 219 463.00 | | 14 219 463.00 | 14 219 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 306 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 311 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 662.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 163 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 5 901.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 11 465.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 9 886.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 13 535.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 200.00 | -2 070.00 | | 18 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 081.00 | 165 671.00 | | 327 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 559.00 | 12 110 161.00 | | 14 328 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 510 137.00 | 11 683 514.00 | | 13 510 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 423.00 | 426 647.00 | | 818 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 304.00 | | 487 594.00 | 2 343 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 175.00 | 105 080.00 | 2 634 644.00 | 91 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 175.00 | 105 080.00 | 1 933 906.00 | 91 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 640.00 | | | 502 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 108.00 | | 481 052.00 | 1 649 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 556.00 | | 6 543.00 | 191 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 491.00 | 207 375.00 | 105 080.00 | 978 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 001.00 | 207 375.00 | 105 080.00 | 974 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 723.00 | 95 050.00 | 32 723.00 | 32 723.00 |
6T Sur comptes clients | 114 232.00 | 38 612.00 | 7 435.00 | 114 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 955.00 | 133 662.00 | 40 159.00 | 146 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 955.00 | 133 662.00 | 40 159.00 | 146 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 662.00 | 40 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 563.00 | 1 415 563.00 | | 1 415 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 551.00 | 186 551.00 | | 186 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 881.00 | 2 649 881.00 | | 2 649 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 138.00 | 265 138.00 | | 265 138.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 722.00 | 542 722.00 | | 542 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 282.00 | 236 536.00 | 412 746.00 | 649 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 674.00 | | | 356 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 912.00 | 224 912.00 | | 224 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 382.00 | 3 387 382.00 | | 3 387 382.00 |
VW T.V.A. | 190 934.00 | 190 934.00 | | 190 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 691.00 | 2 855 945.00 | 412 746.00 | 3 268 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 688.00 | 34 804.00 | | 22 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 940.00 | 25 629.00 | | 17 940.00 |
ST Autres comptes | 344 002.00 | 299 624.00 | | 344 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 601.00 | 146 379.00 | | 145 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 591.00 | 66 255.00 | | 9 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 106.00 | 2 479.00 | | 2 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 256.00 | 50 117.00 | | 37 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 944.00 | 84 921.00 | | 59 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 839 006.00 | 2 374 411.00 | | 2 839 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 456 668.00 | 1 966 985.00 | | 2 456 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 241.00 | 540 366.00 | | 519 241.00 |