| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 938.00 | 7.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 208.00 | 139 394.00 | 43 813.00 | 183 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 004.00 | 426 926.00 | 197 078.00 | 624 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 363.00 | 573 258.00 | 766 105.00 | 1 339 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BT Marchandises | 1 402 933.00 | 94 329.00 | 1 308 604.00 | 1 402 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 589.00 | 87 551.00 | 2 104 038.00 | 2 191 589.00 |
BZ Autres créances | 359 675.00 | | 359 675.00 | 359 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 422.00 | | 1 302 422.00 | 1 302 422.00 |
CF Disponibilités | 884 468.00 | | 884 468.00 | 884 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 188.00 | 181 879.00 | 6 003 309.00 | 6 185 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 551.00 | 755 137.00 | 6 769 414.00 | 7 524 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
CU Autres participations | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 149 667.00 | 3 773 769.00 | | 4 149 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 083.00 | 375 898.00 | | 359 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 750.00 | 4 259 667.00 | | 4 618 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 318.00 | 151 602.00 | | 53 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 311.00 | 1 405 790.00 | | 1 503 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 524.00 | 454 029.00 | | 547 524.00 |
EA Autres dettes | | 1 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 664.00 | 2 031 458.00 | | 2 150 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 414.00 | 6 291 125.00 | | 6 769 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 230.00 | 1 985 315.00 | | 2 147 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 631 768.00 | | 10 631 768.00 | 10 631 768.00 |
FG Production vendue services | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 643 443.00 | | 10 643 443.00 | 10 643 443.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 780 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 068 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 511.00 | |
GE Autres charges | | | 79 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 315.00 | 35 944.00 | | 47 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 352.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 390.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 15 390.00 | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 80.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 1 351.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | 14 039.00 | | 5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 650.00 | 167 850.00 | | 169 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 793 523.00 | 10 791 520.00 | | 10 793 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 440.00 | 10 415 622.00 | | 10 434 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 083.00 | 375 898.00 | | 359 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 494.00 | | 16 869.00 | 1 359 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 339 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 807 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 095.00 | | | 505 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 602.00 | | 8 610.00 | 835 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 797.00 | | 8 260.00 | 18 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 950.00 | 105 308.00 | 37 000.00 | 504 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 101.00 | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 114.00 | 105 207.00 | 37 000.00 | 498 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 198.00 | 88 483.00 | 5 353.00 | 11 198.00 |
6T Sur comptes clients | 157 670.00 | 14 028.00 | 84 147.00 | 157 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 868.00 | 102 511.00 | 89 500.00 | 168 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 868.00 | 102 511.00 | 89 500.00 | 168 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 511.00 | 89 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 311.00 | 1 503 311.00 | | 1 503 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 951.00 | 271 951.00 | | 271 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 493.00 | | | 2 069 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 143.00 | 42 710.00 | 3 433.00 | 46 143.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 957.00 | | | 303 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 346.00 | 2 600 346.00 | | 2 600 346.00 |
VW T.V.A. | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 664.00 | 2 147 230.00 | 3 433.00 | 2 150 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |