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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 786.00 | 179 859.00 | 42 926.00 | 222 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 194.00 | 794 142.00 | 472 052.00 | 1 266 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 128.00 | | 160 128.00 | 160 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 304.00 | 978 491.00 | 1 364 813.00 | 2 343 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BT Marchandises | 1 628 009.00 | 32 723.00 | 1 595 286.00 | 1 628 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 074.00 | 114 232.00 | 2 263 842.00 | 2 378 074.00 |
BZ Autres créances | 289 309.00 | | 289 309.00 | 289 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 422.00 | | 2 102 422.00 | 2 102 422.00 |
CF Disponibilités | 820 863.00 | | 820 863.00 | 820 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 126.00 | 146 955.00 | 7 112 171.00 | 7 259 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 430.00 | 1 125 446.00 | 8 476 984.00 | 9 602 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 815.00 | | | 183 815.00 |
CU Autres participations | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 160 479.00 | 4 826 968.00 | | 5 160 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 647.00 | 333 511.00 | | 426 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 126.00 | 5 270 479.00 | | 5 697 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 679.00 | 286 447.00 | | 493 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 159.00 | 30 886.00 | | 35 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 972.00 | 1 470 029.00 | | 1 444 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 661.00 | 631 018.00 | | 783 661.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 208.00 | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 858.00 | 2 436 736.00 | | 2 779 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 984.00 | 7 707 215.00 | | 8 476 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 459.00 | 2 252 471.00 | | 2 456 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 886 497.00 | | 11 886 497.00 | 11 886 497.00 |
FG Production vendue services | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 191.00 | | 11 904 191.00 | 11 904 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 932 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 936.00 | |
GE Autres charges | | | 94 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 309.00 | 40 058.00 | | 71 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 356.00 | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 565.00 | 947.00 | | 5 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 901.00 | 4 153.00 | | 5 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 465.00 | 5 099.00 | | 11 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 886.00 | 970.00 | | 9 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | 378.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535.00 | 1 348.00 | | 13 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | 3 752.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 671.00 | 132 111.00 | | 165 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 110 161.00 | 11 521 827.00 | | 12 110 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 514.00 | 11 188 316.00 | | 11 683 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 647.00 | 333 511.00 | | 426 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 984.00 | | 346 501.00 | 2 016 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 095.00 | | | 505 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 614.00 | | 340 003.00 | 1 326 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 275.00 | | 6 498.00 | 185 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 736.00 | 155 287.00 | 16 532.00 | 839 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | 2 455.00 | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 791.00 | 155 287.00 | 14 077.00 | 832 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 589.00 | 33 412.00 | 65 277.00 | 64 589.00 |
6T Sur comptes clients | 167 026.00 | 1 524.00 | 54 318.00 | 167 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 614.00 | 34 936.00 | 119 595.00 | 231 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 614.00 | 34 936.00 | 119 595.00 | 231 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 936.00 | 119 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 972.00 | 1 444 972.00 | | 1 444 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 052.00 | 402 052.00 | | 402 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 517.00 | 185 517.00 | | 185 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 301.00 | 2 186 301.00 | | 2 186 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 773.00 | 191 773.00 | | 191 773.00 |
VB T. V. A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 240.00 | 169 842.00 | 323 398.00 | 493 240.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 593.00 | | | 272 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 684.00 | 255 684.00 | | 255 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 810.00 | 2 871 810.00 | | 2 871 810.00 |
VW T.V.A. | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 698.00 | 2 421 300.00 | 323 398.00 | 2 744 698.00 |