| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 208.00 | 157 668.00 | 25 540.00 | 183 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 666.00 | 517 661.00 | 484 005.00 | 1 001 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 189.00 | 682 274.00 | 1 078 916.00 | 1 761 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BT Marchandises | 1 567 473.00 | 75 641.00 | 1 491 832.00 | 1 567 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 872.00 | 138 303.00 | 2 096 569.00 | 2 234 872.00 |
BZ Autres créances | 267 255.00 | | 267 255.00 | 267 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 422.00 | | 1 702 422.00 | 1 702 422.00 |
CF Disponibilités | 611 135.00 | | 611 135.00 | 611 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 223.00 | 213 944.00 | 6 205 279.00 | 6 419 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 412.00 | 896 217.00 | 7 284 195.00 | 8 180 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
CU Autres participations | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 508 750.00 | 4 149 667.00 | | 4 508 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 218.00 | 359 083.00 | | 318 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 968.00 | 4 618 750.00 | | 4 936 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 807.00 | 53 318.00 | | 297 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 859.00 | 1 503 311.00 | | 1 490 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 138.00 | 547 524.00 | | 540 138.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 227.00 | 2 150 664.00 | | 2 347 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 195.00 | 6 769 414.00 | | 7 284 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 887.00 | 2 147 230.00 | | 2 131 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 899 377.00 | | 10 899 377.00 | 10 899 377.00 |
FG Production vendue services | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 920 105.00 | | 10 920 105.00 | 10 920 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 525 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 209.00 | |
GE Autres charges | | | 40 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 558 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 012.00 | 47 315.00 | | 53 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 273.00 | 1 020.00 | | 10 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 6 020.00 | | 21 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 925.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 925.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 604.00 | 5 095.00 | | 20 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 206.00 | 169 650.00 | | 144 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 069.00 | 10 793 523.00 | | 11 051 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 732 851.00 | 10 434 440.00 | | 10 732 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 218.00 | 359 083.00 | | 318 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 363.00 | | 460 838.00 | 1 339 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 012.00 | 1 761 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 012.00 | 1 222 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 095.00 | | | 505 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 212.00 | | 454 520.00 | 807 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 057.00 | | 6 318.00 | 27 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 258.00 | 147 970.00 | 38 954.00 | 573 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 7.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 320.00 | 147 963.00 | 38 954.00 | 566 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 329.00 | | 18 688.00 | 94 329.00 |
6T Sur comptes clients | 87 551.00 | 85 209.00 | 34 456.00 | 87 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 879.00 | 85 209.00 | 53 144.00 | 181 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 879.00 | 85 209.00 | 53 144.00 | 181 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 209.00 | 53 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 859.00 | 1 490 859.00 | | 1 490 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 631.00 | 268 631.00 | | 268 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 071.00 | 2 058 071.00 | | 2 058 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 801.00 | 176 801.00 | | 176 801.00 |
VB T. V. A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 722.00 | 82 382.00 | 215 340.00 | 297 722.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 238.00 | 2 556 238.00 | | 2 556 238.00 |
VW T.V.A. | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 227.00 | 2 131 887.00 | 215 340.00 | 2 347 227.00 |