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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 337.00 | 173 577.00 | 12 761.00 | 186 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 227.00 | 659 214.00 | 349 012.00 | 1 008 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 318.00 | | 177 318.00 | 177 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 984.00 | 839 736.00 | 1 177 248.00 | 2 016 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BT Marchandises | 1 657 818.00 | 64 589.00 | 1 593 229.00 | 1 657 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 028.00 | 167 026.00 | 2 289 003.00 | 2 456 028.00 |
BZ Autres créances | 273 732.00 | | 273 732.00 | 273 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 422.00 | | 1 702 422.00 | 1 702 422.00 |
CF Disponibilités | 626 044.00 | | 626 044.00 | 626 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 581.00 | 231 614.00 | 6 529 966.00 | 6 761 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 565.00 | 1 071 350.00 | 7 707 215.00 | 8 778 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
CU Autres participations | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 826 968.00 | 4 508 750.00 | | 4 826 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 511.00 | 318 218.00 | | 333 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 479.00 | 4 936 968.00 | | 5 270 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 447.00 | 297 807.00 | | 286 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 029.00 | 1 490 859.00 | | 1 470 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 018.00 | 540 138.00 | | 631 018.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 274.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 736.00 | 2 347 227.00 | | 2 436 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 215.00 | 7 284 195.00 | | 7 707 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 430 705.00 | | 11 430 705.00 | 11 430 705.00 |
FG Production vendue services | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 443 636.00 | | 11 443 636.00 | 11 443 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 812 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 361.00 | |
GE Autres charges | | | 23 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 10 273.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 153.00 | 11 500.00 | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 21 773.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 1 111.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 58.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 1 169.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752.00 | 20 604.00 | | 3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 111.00 | 144 206.00 | | 132 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 827.00 | 11 051 069.00 | | 11 521 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 188 316.00 | 10 732 851.00 | | 11 188 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 511.00 | 318 218.00 | | 333 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 189.00 | | 256 172.00 | 1 761 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 185 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 2 016 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 095.00 | | | 505 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 720.00 | | 103 894.00 | 1 222 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 375.00 | | 152 278.00 | 33 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 274.00 | 157 462.00 | | 682 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 329.00 | 157 462.00 | | 675 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 641.00 | 12 073.00 | 23 125.00 | 75 641.00 |
6T Sur comptes clients | 138 303.00 | 36 288.00 | 7 566.00 | 138 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 944.00 | 48 361.00 | 30 690.00 | 213 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 944.00 | 48 361.00 | 30 690.00 | 213 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 361.00 | 30 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 736.00 | 2 230 736.00 | | 2 230 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 999.00 | 213 999.00 | | 213 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 367.00 | 2 933 367.00 | | 2 933 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |