| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 494.00 | 201 943.00 | 34 551.00 | 236 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 801.00 | 1 075 451.00 | 672 349.00 | 1 747 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 955.00 | | 314 955.00 | 314 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 389.00 | 1 281 884.00 | 1 600 505.00 | 2 882 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BT Marchandises | 2 868 254.00 | 80 248.00 | 2 788 006.00 | 2 868 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 238.00 | 140 709.00 | 2 753 529.00 | 2 894 238.00 |
BZ Autres créances | 192 050.00 | | 192 050.00 | 192 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 422.00 | | 1 102 422.00 | 1 102 422.00 |
CF Disponibilités | 450 845.00 | | 450 845.00 | 450 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 195.00 | 220 957.00 | 7 346 238.00 | 7 567 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 584.00 | 1 502 841.00 | 8 946 743.00 | 10 449 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 955.00 | | | 314 955.00 |
CU Autres participations | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 505 549.00 | 5 187 126.00 | | 5 505 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 335.00 | 818 423.00 | | 913 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 528 884.00 | 6 115 549.00 | | 6 528 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 431.00 | 1 192 003.00 | | 495 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 962.00 | 25 398.00 | | 67 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 038.00 | 1 415 563.00 | | 1 396 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 129.00 | 628 832.00 | | 430 129.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 1 504.00 | | 9 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 267.00 | 14 141.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 859.00 | 3 294 089.00 | | 2 417 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 743.00 | 9 409 638.00 | | 8 946 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 428.00 | 2 351 343.00 | | 2 117 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 760 882.00 | | 15 760 882.00 | 15 760 882.00 |
FG Production vendue services | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 793 781.00 | | 15 793 781.00 | 15 793 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 772 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 762.00 | |
GE Autres charges | | | 69 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 758 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 020.00 | 18 500.00 | | 32 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 483.00 | 18 500.00 | | 32 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 300.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | 300.00 | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 330.00 | 18 200.00 | | 21 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 976.00 | 327 081.00 | | 337 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 039 522.00 | 14 328 559.00 | | 16 039 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 126 188.00 | 13 510 137.00 | | 15 126 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 335.00 | 818 423.00 | | 913 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 644.00 | | 319 272.00 | 2 634 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 326 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 527.00 | 2 882 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 525.00 | 2 053 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 640.00 | | | 502 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 906.00 | | 190 868.00 | 1 933 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 099.00 | | 128 404.00 | 198 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 786.00 | 265 346.00 | 64 248.00 | 1 080 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 297.00 | 265 346.00 | 64 248.00 | 1 076 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 050.00 | 80 247.00 | 95 050.00 | 95 050.00 |
6T Sur comptes clients | 145 409.00 | 40 515.00 | 45 215.00 | 145 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 459.00 | 120 762.00 | 140 264.00 | 240 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 459.00 | 120 762.00 | 140 264.00 | 240 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 762.00 | 140 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 038.00 | 1 396 038.00 | | 1 396 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 955.00 | 314 955.00 | | 314 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 873.00 | 2 617 873.00 | | 2 617 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 365.00 | 276 365.00 | | 276 365.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 290.00 | 194 858.00 | 289 326.00 | 495 290.00 |
VI Groupe et associés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 991.00 | 3 441 991.00 | | 3 441 991.00 |
VW T.V.A. | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 897.00 | 2 049 465.00 | 289 326.00 | 2 349 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 273.00 | 22 688.00 | | 29 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 547.00 | 17 940.00 | | 15 547.00 |
ST Autres comptes | 375 197.00 | 344 002.00 | | 375 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 138.00 | 145 601.00 | | 150 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469.00 | 9 591.00 | | 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 777.00 | 2 106.00 | | 4 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 108.00 | 37 256.00 | | 38 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 381.00 | 59 944.00 | | 67 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 160 550.00 | 2 839 006.00 | | 3 160 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 846 376.00 | 2 456 668.00 | | 2 846 376.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 128.00 | 519 241.00 | | 546 128.00 |