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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AP Constructions | 2 086.00 | 1 889.00 | 197.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 333.00 | 110 673.00 | 13 660.00 | 124 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | 12 552.00 | 6 546.00 | 19 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 793.00 | 125 114.00 | 374 679.00 | 499 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 000.00 | 5 916.00 | 140 084.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CF Disponibilités | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 233.00 | 5 916.00 | 481 317.00 | 487 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 027.00 | 131 030.00 | 855 996.00 | 987 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 3 900.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 117 509.00 | 100 749.00 | | 117 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 080.00 | 81 260.00 | | 69 080.00 |
DL TOTAL (I) | 625 489.00 | 616 409.00 | | 625 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 480.00 | 189 884.00 | | 152 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 19 568.00 | | 16 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | 55 399.00 | | 59 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 507.00 | 264 851.00 | | 230 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 996.00 | 881 260.00 | | 855 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 462.00 | 98 595.00 | 530 057.00 | 431 462.00 |
FG Production vendue services | 154 591.00 | | 154 591.00 | 154 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 053.00 | 98 595.00 | 684 648.00 | 586 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 23 580.00 | | 17 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 276.00 | 709 457.00 | | 708 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 196.00 | 628 197.00 | | 639 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 080.00 | 81 260.00 | | 69 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 605.00 | | 4 696.00 | 496 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 499 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 145 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 330.00 | | 4 696.00 | 142 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 290.00 | 11 332.00 | 1 508.00 | 115 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 290.00 | 11 332.00 | 1 508.00 | 115 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 654.00 | 660.00 | 11 398.00 | 16 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 654.00 | 660.00 | 11 398.00 | 16 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 654.00 | 660.00 | 11 398.00 | 16 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 11 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 507.00 | 230 507.00 | | 230 507.00 |