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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 894.00 | 113 571.00 | 18 322.00 | 131 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 591.00 | 7 873.00 | 133 717.00 | 141 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 760.00 | 121 444.00 | 506 315.00 | 627 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 523.00 | 2 280.00 | 133 243.00 | 135 523.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CF Disponibilités | 214 912.00 | | 214 912.00 | 214 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 523.00 | 2 280.00 | 488 243.00 | 490 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 283.00 | 123 724.00 | 994 559.00 | 1 118 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 136 589.00 | 117 509.00 | | 136 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 889.00 | 69 080.00 | | 80 889.00 |
DL TOTAL (I) | 656 378.00 | 625 489.00 | | 656 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 674.00 | 152 480.00 | | 174 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | 16 834.00 | | 85 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 422.00 | 59 873.00 | | 43 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 1 320.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 180.00 | 230 507.00 | | 338 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 559.00 | 855 996.00 | | 994 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 180.00 | 230 507.00 | | 338 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 199.00 | | 610 199.00 | 610 199.00 |
FG Production vendue services | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 499.00 | | 733 499.00 | 733 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 17 828.00 | | 16 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 673.00 | 708 276.00 | | 748 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 784.00 | 639 196.00 | | 667 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 889.00 | 69 080.00 | | 80 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 793.00 | | 148 249.00 | 499 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 282.00 | 627 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 282.00 | 273 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 518.00 | | 148 249.00 | 145 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 114.00 | 16 612.00 | 20 282.00 | 125 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 114.00 | 16 612.00 | 20 282.00 | 125 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 1 164.00 | 4 800.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 1 164.00 | 4 800.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | 1 164.00 | 4 800.00 | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VI Groupe et associés | 174 674.00 | 174 674.00 | | 174 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 180.00 | 338 180.00 | | 338 180.00 |