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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 737.00 | 130 680.00 | 29 056.00 | 159 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 788.00 | 54 309.00 | 113 479.00 | 167 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 191.00 | 184 990.00 | 497 201.00 | 682 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -276.00 | | -276.00 | -276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 343.00 | 357.00 | 181 986.00 | 182 343.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
CF Disponibilités | 285 775.00 | | 285 775.00 | 285 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 699.00 | 357.00 | 588 342.00 | 588 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 890.00 | 185 347.00 | 1 085 543.00 | 1 270 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 255 516.00 | 197 210.00 | | 255 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 566.00 | 108 306.00 | | 97 566.00 |
DL TOTAL (I) | 791 982.00 | 744 416.00 | | 791 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 085.00 | 7 354.00 | | 60 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 113.00 | 147 120.00 | | 135 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | 28 481.00 | | 56 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | 56 222.00 | | 41 911.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 444.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 561.00 | 239 621.00 | | 293 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 543.00 | 984 037.00 | | 1 085 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 318.00 | | 650 318.00 | 650 318.00 |
FG Production vendue services | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 932.00 | | 792 932.00 | 792 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 17 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -1 000.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 32 167.00 | | 28 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 397.00 | 853 706.00 | | 822 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 831.00 | 745 400.00 | | 724 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 566.00 | 108 306.00 | | 97 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 604.00 | | 24 644.00 | 658 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 682 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 327 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 988.00 | | 24 594.00 | 303 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | 50.00 | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 212.00 | 23 835.00 | 1 058.00 | 162 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 212.00 | 23 835.00 | 1 058.00 | 162 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 16 795.00 | 267.00 | 16 705.00 | 16 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 795.00 | 267.00 | 16 705.00 | 16 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 795.00 | 267.00 | 16 705.00 | 16 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 16 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VI Groupe et associés | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 224.00 | 195 224.00 | | 195 224.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 561.00 | 293 561.00 | | 293 561.00 |