| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 871.00 | 131 589.00 | 26 281.00 | 157 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 001.00 | 73 708.00 | 94 293.00 | 168 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 237.00 | 205 297.00 | 474 940.00 | 680 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
CF Disponibilités | 233 108.00 | | 233 108.00 | 233 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 498.00 | | 574 498.00 | 574 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 735.00 | 205 297.00 | 1 049 438.00 | 1 254 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 303 082.00 | 255 516.00 | | 303 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 232.00 | 97 566.00 | | 78 232.00 |
DL TOTAL (I) | 820 214.00 | 791 982.00 | | 820 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 292.00 | 135 113.00 | | 127 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | 56 032.00 | | 49 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | 41 911.00 | | 43 985.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 224.00 | 293 561.00 | | 229 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 438.00 | 1 085 543.00 | | 1 049 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 455.00 | 293 561.00 | | 220 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 863.00 | | 776 863.00 | 776 863.00 |
FG Production vendue services | 163 171.00 | | 163 171.00 | 163 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 034.00 | | 940 034.00 | 940 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 083.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 233.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 28 583.00 | | 19 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 485.00 | 822 397.00 | | 954 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 253.00 | 724 831.00 | | 876 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 232.00 | 97 566.00 | | 78 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 191.00 | | 5 840.00 | 682 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 794.00 | 680 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 494.00 | 325 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 525.00 | | 5 840.00 | 327 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 990.00 | 27 802.00 | 7 494.00 | 184 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 990.00 | 27 802.00 | 7 494.00 | 184 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 183 960.00 | 183 960.00 | | 183 960.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 262.00 | 196 987.00 | 276.00 | 197 262.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 455.00 | 220 455.00 | | 220 455.00 |