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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 402.00 | 140 503.00 | 47 898.00 | 188 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 891.00 | 93 815.00 | 74 076.00 | 167 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 971.00 | 234 319.00 | 476 652.00 | 710 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 489.00 | | 225 489.00 | 225 489.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
CF Disponibilités | 331 040.00 | | 331 040.00 | 331 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 170.00 | | 719 170.00 | 719 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 141.00 | 234 319.00 | 1 195 822.00 | 1 430 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 303 082.00 | 303 082.00 | | 303 082.00 |
DH Report à nouveau | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 366.00 | 78 232.00 | | 131 366.00 |
DL TOTAL (I) | 901 579.00 | 820 214.00 | | 901 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 277.00 | 127 292.00 | | 151 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 49 177.00 | | 46 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 598.00 | 43 985.00 | | 79 598.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 243.00 | 229 224.00 | | 294 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 822.00 | 1 049 438.00 | | 1 195 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 144.00 | 220 455.00 | | 293 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 277.00 | | | 151 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 340.00 | | 1 017 340.00 | 1 017 340.00 |
FG Production vendue services | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 987.00 | | 1 137 987.00 | 1 137 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 025.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 300.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 300.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 300.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 300.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | 19 398.00 | | 37 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 742.00 | 954 485.00 | | 1 163 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 376.00 | 876 253.00 | | 1 032 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 366.00 | 78 232.00 | | 131 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 237.00 | | 34 778.00 | 680 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 710 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 356 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 872.00 | | 34 425.00 | 325 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 353.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 297.00 | 33 025.00 | 4 004.00 | 205 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 297.00 | 33 025.00 | 4 004.00 | 205 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 225 489.00 | 225 489.00 | | 225 489.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 196.00 | 13 098.00 | 1 099.00 | 14 196.00 |
VI Groupe et associés | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 386.00 | 228 386.00 | | 228 386.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 243.00 | 293 144.00 | 1 099.00 | 294 243.00 |