| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 163.00 | 118 064.00 | 29 099.00 | 147 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 252.00 | 23 498.00 | 120 754.00 | 144 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 030.00 | 141 562.00 | 504 468.00 | 646 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 523.00 | 2 035.00 | 133 488.00 | 135 523.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
CF Disponibilités | 175 975.00 | | 175 975.00 | 175 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 392.00 | 2 035.00 | 436 357.00 | 438 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 421.00 | 143 597.00 | 940 825.00 | 1 084 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 167 478.00 | 136 589.00 | | 167 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 732.00 | 80 889.00 | | 79 732.00 |
DL TOTAL (I) | 686 110.00 | 656 378.00 | | 686 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 914.00 | 174 674.00 | | 168 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 85 633.00 | | 20 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | 43 422.00 | | 41 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 791.00 | | |
EA Autres dettes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 714.00 | 338 180.00 | | 254 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 825.00 | 994 559.00 | | 940 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 714.00 | 338 180.00 | | 254 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 280.00 | | 618 280.00 | 618 280.00 |
FG Production vendue services | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 099.00 | | 741 099.00 | 741 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 16 664.00 | | 14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 831.00 | 748 673.00 | | 754 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 099.00 | 667 784.00 | | 675 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 732.00 | 80 889.00 | | 79 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 760.00 | | 19 524.00 | 627 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 646 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 291 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 484.00 | | 19 184.00 | 273 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 340.00 | 5 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 444.00 | 21 371.00 | 1 254.00 | 121 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 444.00 | 21 371.00 | 1 254.00 | 121 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 1 165.00 | 1 410.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 1 165.00 | 1 410.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 1 165.00 | 1 410.00 | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | 1 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VI Groupe et associés | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |