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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 737.00 | 123 218.00 | 36 519.00 | 159 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 252.00 | 38 994.00 | 105 257.00 | 144 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 604.00 | 162 212.00 | 496 392.00 | 658 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -276.00 | | -276.00 | -276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 103.00 | 16 795.00 | 136 308.00 | 153 103.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 521.00 | | 196 521.00 | 196 521.00 |
CF Disponibilités | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 440.00 | 16 795.00 | 487 645.00 | 504 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 045.00 | 179 007.00 | 984 037.00 | 1 163 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 197 210.00 | 167 478.00 | | 197 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 306.00 | 79 732.00 | | 108 306.00 |
DL TOTAL (I) | 744 416.00 | 686 110.00 | | 744 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 19 841.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 120.00 | 168 914.00 | | 147 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 20 942.00 | | 28 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 222.00 | 41 830.00 | | 56 222.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 3 188.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 621.00 | 254 714.00 | | 239 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 037.00 | 940 825.00 | | 984 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 621.00 | 254 714.00 | | 239 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 372.00 | 162 559.00 | 677 932.00 | 515 372.00 |
FG Production vendue services | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 116.00 | 162 559.00 | 846 676.00 | 684 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 630.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 14 943.00 | | 32 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 706.00 | 754 831.00 | | 853 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 400.00 | 675 099.00 | | 745 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 306.00 | 79 732.00 | | 108 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 030.00 | | 14 164.00 | 646 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 658 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 303 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 414.00 | | 14 164.00 | 291 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 562.00 | 22 241.00 | 1 590.00 | 141 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 562.00 | 22 241.00 | 1 590.00 | 141 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 15 630.00 | 870.00 | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 15 630.00 | 870.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 15 630.00 | 870.00 | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 630.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 621.00 | 239 621.00 | | 239 621.00 |