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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 700.00 | 7 156.00 | 50 544.00 | 57 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 187.00 | 7 156.00 | 626 031.00 | 633 187.00 |
BN En cours de production de biens | 1 814 257.00 | | 1 814 257.00 | 1 814 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 381.00 | | 769 381.00 | 769 381.00 |
BZ Autres créances | 55 161 872.00 | | 55 161 872.00 | 55 161 872.00 |
CF Disponibilités | 3 420 062.00 | | 3 420 062.00 | 3 420 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 196 572.00 | | 61 196 572.00 | 61 196 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 829 759.00 | 7 156.00 | 61 822 603.00 | 61 829 759.00 |
CU Autres participations | 560 056.00 | | 560 056.00 | 560 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 749.00 | 9 184.00 | | -386 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 772 543.00 | -395 933.00 | | -4 772 543.00 |
DL TOTAL (I) | -4 987 592.00 | -215 049.00 | | -4 987 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 834.00 | 947 252.00 | | 878 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 168 052.00 | 18 919 862.00 | | 64 168 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 024.00 | 1 319 788.00 | | 1 590 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 780.00 | 65 468.00 | | 172 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 82.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 810 195.00 | 21 252 943.00 | | 66 810 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 822 603.00 | 21 037 894.00 | | 61 822 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 3 471 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 526 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 194 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 577 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 772 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 167.00 | 3 840 029.00 | | 10 325 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 097 710.00 | 4 235 962.00 | | 15 097 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 772 543.00 | -395 933.00 | | -4 772 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 993.00 | | 78 194.00 | 554 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 36 200.00 | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 493.00 | | 41 994.00 | 533 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 6 429.00 | | 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 6 429.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 024.00 | 1 590 024.00 | | 1 590 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UX Autres créances clients | 769 381.00 | | | 769 381.00 |
VB T. V. A. | 282 983.00 | | | 282 983.00 |
VC Groupe et associés | 50 020 036.00 | | | 50 020 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 834.00 | 878 834.00 | | 878 834.00 |
VI Groupe et associés | 64 168 052.00 | 64 168 052.00 | | 64 168 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858 853.00 | | | 4 858 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 977 684.00 | 55 977 684.00 | | 55 977 684.00 |
VW T.V.A. | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 810 195.00 | 66 810 195.00 | | 66 810 195.00 |