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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 610.00 | 37 251.00 | 98 359.00 | 135 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 358.00 | 37 251.00 | 1 186 107.00 | 1 223 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 237 999.00 | | 1 237 999.00 | 1 237 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 525.00 | | 1 827 525.00 | 1 827 525.00 |
BZ Autres créances | 68 841 424.00 | | 68 841 424.00 | 68 841 424.00 |
CF Disponibilités | 1 264 869.00 | | 1 264 869.00 | 1 264 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 198 066.00 | | 73 198 066.00 | 73 198 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 421 424.00 | 37 251.00 | 74 384 173.00 | 74 421 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
CU Autres participations | 1 063 317.00 | | 1 063 317.00 | 1 063 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 096.00 | 37 000.00 | | 52 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268.00 | | | 268.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 992.00 | -386 749.00 | | -129 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 035 145.00 | -4 772 543.00 | | -6 035 145.00 |
DL TOTAL (I) | -5 922 737.00 | -4 987 592.00 | | -5 922 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 830.00 | 878 834.00 | | 2 674 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 644 377.00 | 64 168 052.00 | | 75 644 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 397.00 | 640 735.00 | | 1 611 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 587.00 | 172 780.00 | | 375 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 949 305.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 306 910.00 | 66 810 195.00 | | 80 306 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 384 173.00 | 61 822 603.00 | | 74 384 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 418 360.00 | 66 810 195.00 | | 78 418 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 285 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 095.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 694 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 066 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 473 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 499.00 | | | 600 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 976.00 | | | -561 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 847.00 | 10 325 167.00 | | 12 386 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 421 991.00 | 15 097 710.00 | | 18 421 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 035 145.00 | -4 772 543.00 | | -6 035 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 187.00 | | 590 671.00 | 633 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 1 078 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 1 223 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 700.00 | | 86 910.00 | 57 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 487.00 | | 503 761.00 | 575 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 30 095.00 | | 7 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 30 095.00 | | 7 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 397.00 | 1 611 397.00 | | 1 611 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 525.00 | | | 1 827 525.00 |
VB T. V. A. | 258 701.00 | | | 258 701.00 |
VC Groupe et associés | 65 023 370.00 | | | 65 023 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 830.00 | 786 280.00 | 1 888 550.00 | 2 674 830.00 |
VI Groupe et associés | 75 644 377.00 | 75 644 377.00 | | 75 644 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559 353.00 | | | 3 559 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 710 629.00 | 70 710 629.00 | | 70 710 629.00 |
VW T.V.A. | 375 324.00 | 375 324.00 | | 375 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 306 910.00 | 78 418 360.00 | 1 888 550.00 | 80 306 910.00 |