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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 829.00 | 168 510.00 | 111 319.00 | 279 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 930.00 | 2 319.00 | 143 611.00 | 145 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 718.00 | 170 829.00 | 1 705 889.00 | 1 876 718.00 |
BN En cours de production de biens | 2 596 019.00 | | 2 596 019.00 | 2 596 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 465.00 | | 1 065 465.00 | 1 065 465.00 |
BZ Autres créances | 123 903 044.00 | | 123 903 044.00 | 123 903 044.00 |
CF Disponibilités | 4 037 790.00 | | 4 037 790.00 | 4 037 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 650 192.00 | | 131 650 192.00 | 131 650 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 526 910.00 | 170 829.00 | 133 356 081.00 | 133 526 910.00 |
CU Autres participations | 1 446 758.00 | | 1 446 758.00 | 1 446 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 929 093.00 | -6 165 137.00 | | -9 929 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 732 881.00 | -3 763 956.00 | | 18 732 881.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046 188.00 | -9 686 693.00 | | 9 046 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 839 416.00 | 10 558 269.00 | | 7 839 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 691 781.00 | 98 553 062.00 | | 113 691 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 188.00 | 1 450 682.00 | | 1 558 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 273.00 | 274 846.00 | | 220 273.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 309 893.00 | 110 837 095.00 | | 123 309 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 356 081.00 | 103 850 402.00 | | 133 356 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 309 893.00 | 107 059 995.00 | | 123 309 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 346.00 | | 694 346.00 | 694 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 346.00 | | 694 346.00 | 694 346.00 |
FM Production stockée | | | 2 951 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 432 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 397 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 475 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 415 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 218 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | 1 539.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 584.00 | 1 539.00 | | 2 700 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700 000.00 | 7 931.00 | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 1 049.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700 584.00 | 2 708 980.00 | | 3 700 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 000.00 | -2 707 441.00 | | -1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 759.00 | -134 073.00 | | 1 485 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 710 507.00 | 20 778 507.00 | | 44 710 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 977 626.00 | 24 542 464.00 | | 25 977 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 732 881.00 | -3 763 956.00 | | 18 732 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 745.00 | | 414 532.00 | 1 637 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 734.00 | | 59 792.00 | 250 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 011.00 | | 60 331.00 | 1 387 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 455.00 | 82 374.00 | | 88 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 455.00 | 80 055.00 | | 88 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 188.00 | 1 558 188.00 | | 1 558 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 465.00 | 1 065 465.00 | | 1 065 465.00 |
VB T. V. A. | 286 156.00 | 286 156.00 | | 286 156.00 |
VC Groupe et associés | 115 169 463.00 | 115 169 463.00 | | 115 169 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 679 416.00 | 6 679 416.00 | | 6 679 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 691 781.00 | 113 691 781.00 | | 113 691 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447 425.00 | 8 447 425.00 | | 8 447 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 016 383.00 | 125 016 383.00 | | 125 016 383.00 |
VW T.V.A. | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 309 893.00 | 123 309 893.00 | | 123 309 893.00 |