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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 716.00 | 389 459.00 | 111 257.00 | 500 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 160.00 | 61 515.00 | 116 645.00 | 178 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 580.00 | | 500 580.00 | 500 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 920.00 | 1 185 692.00 | 2 128 228.00 | 3 313 920.00 |
BN En cours de production de biens | 5 133 321.00 | | 5 133 321.00 | 5 133 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 980 186.00 | | 22 980 186.00 | 22 980 186.00 |
BZ Autres créances | 158 130 618.00 | | 158 130 618.00 | 158 130 618.00 |
CF Disponibilités | 4 506 684.00 | | 4 506 684.00 | 4 506 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 776 930.00 | | 190 776 930.00 | 190 776 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 090 849.00 | 1 185 692.00 | 192 905 157.00 | 194 090 849.00 |
CU Autres participations | 2 132 311.00 | 734 718.00 | 1 397 593.00 | 2 132 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 439 871.00 | 30 573 686.00 | | 47 439 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609 173.00 | 16 866 185.00 | | 12 609 173.00 |
DL TOTAL (I) | 60 292 981.00 | 47 683 807.00 | | 60 292 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328 756.00 | 4 359 460.00 | | 6 328 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 904 809.00 | 99 762 113.00 | | 93 904 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 875 005.00 | 8 261 725.00 | | 27 875 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499 297.00 | 799 555.00 | | 4 499 297.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 11 185.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 612 176.00 | 113 194 039.00 | | 132 612 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 905 157.00 | 160 877 846.00 | | 192 905 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 904 809.00 | | | 93 904 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 300 317.00 | | 24 300 317.00 | 24 300 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 300 317.00 | | 24 300 317.00 | 24 300 317.00 |
FM Production stockée | | | 5 278 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 909 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 861 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 912 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 916.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 879 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 750 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 830 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 172 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 867 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 997.00 | 2 498.00 | | 11 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 997.00 | 2 498.00 | | 11 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 803.00 | 2 498.00 | | 17 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803.00 | 2 498.00 | | 17 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | | | -5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252 367.00 | 2 587 113.00 | | 4 252 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 870 250.00 | 42 264 394.00 | | 57 870 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 261 077.00 | 25 398 208.00 | | 45 261 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609 173.00 | 16 866 185.00 | | 12 609 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 496.00 | | 1 063 368.00 | 2 330 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 547.00 | 2 632 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 944.00 | 3 313 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 397.00 | 502 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 499.00 | | 54 766.00 | 510 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 408.00 | | 7 753.00 | 170 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 589.00 | | 1 000 849.00 | 1 649 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 058.00 | 103 916.00 | | 347 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 220.00 | 79 238.00 | | 310 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 837.00 | 24 678.00 | | 36 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 718.00 | | | 734 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 718.00 | | | 734 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 875 005.00 | 27 875 005.00 | | 27 875 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 580.00 | 500 580.00 | | 500 580.00 |
UX Autres créances clients | 22 980 186.00 | 22 980 186.00 | | 22 980 186.00 |
VB T. V. A. | 4 603 184.00 | 4 603 184.00 | | 4 603 184.00 |
VC Groupe et associés | 146 240 460.00 | 146 240 460.00 | | 146 240 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 328 756.00 | 4 828 756.00 | 1 500 000.00 | 6 328 756.00 |
VI Groupe et associés | 93 904 809.00 | 93 904 809.00 | | 93 904 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286 974.00 | 7 286 974.00 | | 7 286 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 637 504.00 | 181 637 504.00 | | 181 637 504.00 |
VW T.V.A. | 4 498 272.00 | 4 498 272.00 | | 4 498 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 612 176.00 | 131 112 176.00 | 1 500 000.00 | 132 612 176.00 |