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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 084.00 | 88 455.00 | 160 629.00 | 249 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 637 745.00 | 88 455.00 | 1 549 290.00 | 1 637 745.00 |
BN En cours de production de biens | 2 567 423.00 | | 2 567 423.00 | 2 567 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 319.00 | | 1 634 319.00 | 1 634 319.00 |
BZ Autres créances | 94 728 289.00 | | 94 728 289.00 | 94 728 289.00 |
CF Disponibilités | 3 344 195.00 | | 3 344 195.00 | 3 344 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 301 112.00 | | 102 301 112.00 | 102 301 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 938 857.00 | 88 455.00 | 103 850 402.00 | 103 938 857.00 |
CU Autres participations | 1 387 011.00 | | 1 387 011.00 | 1 387 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 165 137.00 | -129 992.00 | | -6 165 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763 956.00 | -6 035 145.00 | | -3 763 956.00 |
DL TOTAL (I) | -9 686 693.00 | -5 922 737.00 | | -9 686 693.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 558 269.00 | 2 674 830.00 | | 10 558 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 553 062.00 | 75 644 377.00 | | 98 553 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 682.00 | 1 611 397.00 | | 1 450 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 846.00 | 375 587.00 | | 274 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | 236.00 | 228.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 837 095.00 | 80 306 910.00 | | 110 837 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 850 402.00 | 74 384 173.00 | | 103 850 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 059 995.00 | 78 418 360.00 | | 107 059 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 683 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 969 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 861 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 204.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 074 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 229 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 732 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539.00 | 499.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 38 523.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | 600 000.00 | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 499.00 | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708 980.00 | 600 499.00 | | 2 708 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707 441.00 | -561 976.00 | | -2 707 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 073.00 | | | -134 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 778 507.00 | 12 386 847.00 | | 20 778 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 542 464.00 | 18 421 991.00 | | 24 542 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 763 956.00 | -6 035 145.00 | | -3 763 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 358.00 | | 431 357.00 | 1 223 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 970.00 | 1 387 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 971.00 | 1 637 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 610.00 | | 106 124.00 | 144 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 749.00 | | 325 233.00 | 1 078 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 251.00 | 51 204.00 | | 37 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 251.00 | 51 204.00 | | 37 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 682.00 | 1 450 682.00 | | 1 450 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 319.00 | 1 634 319.00 | | 1 634 319.00 |
VB T. V. A. | 323 082.00 | 323 082.00 | | 323 082.00 |
VC Groupe et associés | 83 655 217.00 | 83 655 217.00 | | 83 655 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 558 269.00 | 6 781 169.00 | 3 777 100.00 | 10 558 269.00 |
VI Groupe et associés | 98 553 062.00 | 98 553 062.00 | | 98 553 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749 990.00 | 10 749 990.00 | | 10 749 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 389 494.00 | 96 389 494.00 | | 96 389 494.00 |
VW T.V.A. | 274 846.00 | 274 846.00 | | 274 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 837 095.00 | 107 059 995.00 | 3 777 100.00 | 110 837 095.00 |