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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 646.00 | 310 220.00 | 180 425.00 | 490 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 408.00 | 36 837.00 | 133 570.00 | 170 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 580.00 | | 500 580.00 | 500 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 496.00 | 1 081 776.00 | 1 248 720.00 | 2 330 496.00 |
BN En cours de production de biens | 4 409 718.00 | | 4 409 718.00 | 4 409 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 626.00 | | 1 320 626.00 | 1 320 626.00 |
BZ Autres créances | 145 623 744.00 | | 145 623 744.00 | 145 623 744.00 |
CF Disponibilités | 8 243 997.00 | | 8 243 997.00 | 8 243 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 629 126.00 | | 159 629 126.00 | 159 629 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 959 622.00 | 1 081 776.00 | 160 877 846.00 | 161 959 622.00 |
CU Autres participations | 1 149 009.00 | 734 718.00 | 414 291.00 | 1 149 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 210.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 573 686.00 | 8 802 278.00 | | 30 573 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866 185.00 | 21 771 435.00 | | 16 866 185.00 |
DL TOTAL (I) | 47 683 807.00 | 30 817 622.00 | | 47 683 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359 460.00 | 2 442 688.00 | | 4 359 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 762 113.00 | 122 131 742.00 | | 99 762 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261 725.00 | 2 989 279.00 | | 8 261 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 555.00 | 321 614.00 | | 799 555.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 27 962.00 | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 194 039.00 | 127 913 285.00 | | 113 194 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 877 846.00 | 158 730 908.00 | | 160 877 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 718.00 | | 3 227 718.00 | 3 227 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 718.00 | | 3 227 718.00 | 3 227 718.00 |
FM Production stockée | | | 3 019 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 253 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 418 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 822 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 379 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 453 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498.00 | 5 207.00 | | 2 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 1 005 207.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | 10 165.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 1 010 165.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587 113.00 | 2 253 425.00 | | 2 587 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 264 394.00 | 44 058 564.00 | | 42 264 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 398 208.00 | 22 287 131.00 | | 25 398 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 866 185.00 | 21 771 433.00 | | 16 866 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 075.00 | | 790 919.00 | 1 542 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 1 649 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 2 330 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 722.00 | | 155 777.00 | 354 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 337.00 | | 16 071.00 | 154 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 016.00 | | 619 071.00 | 1 033 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 859.00 | 92 199.00 | | 254 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 862.00 | 72 358.00 | | 237 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | 19 840.00 | | 16 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 734 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 734 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261 725.00 | 8 261 725.00 | | 8 261 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 580.00 | 500 580.00 | | 500 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 626.00 | 1 320 626.00 | | 1 320 626.00 |
VB T. V. A. | 1 371 325.00 | 1 371 325.00 | | 1 371 325.00 |
VC Groupe et associés | 137 281 193.00 | 137 281 193.00 | | 137 281 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 359 460.00 | 4 359 460.00 | | 4 359 460.00 |
VI Groupe et associés | 99 762 113.00 | 99 762 113.00 | | 99 762 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971 226.00 | 6 971 226.00 | | 6 971 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 475 991.00 | 147 475 991.00 | | 147 475 991.00 |
VW T.V.A. | 799 111.00 | 799 111.00 | | 799 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 194 039.00 | 113 194 039.00 | | 113 194 039.00 |