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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 181.00 | 237 862.00 | 87 319.00 | 325 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 337.00 | 16 997.00 | 137 340.00 | 154 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 074.00 | 254 859.00 | 1 287 215.00 | 1 542 074.00 |
BN En cours de production de biens | 3 093 629.00 | | 3 093 629.00 | 3 093 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 639.00 | | 1 955 639.00 | 1 955 639.00 |
BZ Autres créances | 135 520 655.00 | | 135 520 655.00 | 135 520 655.00 |
CF Disponibilités | 16 842 391.00 | | 16 842 391.00 | 16 842 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 443 692.00 | | 157 443 692.00 | 157 443 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 985 766.00 | 254 859.00 | 158 730 908.00 | 158 985 766.00 |
CU Autres participations | 1 033 016.00 | | 1 033 016.00 | 1 033 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 364.00 | 52 096.00 | | 52 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 3 700.00 | | 5 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 268.00 | | |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 802 278.00 | -9 929 093.00 | | 8 802 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 771 435.00 | 18 732 881.00 | | 21 771 435.00 |
DL TOTAL (I) | 30 817 622.00 | 9 046 188.00 | | 30 817 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 688.00 | 7 839 416.00 | | 2 442 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 131 742.00 | 113 691 781.00 | | 122 131 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 279.00 | 1 558 188.00 | | 2 989 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 614.00 | 220 273.00 | | 321 614.00 |
EA Autres dettes | 27 962.00 | 236.00 | | 27 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 913 285.00 | 123 309 893.00 | | 127 913 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 730 908.00 | 133 356 081.00 | | 158 730 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 913 285.00 | 123 309 893.00 | | 127 913 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 031.00 | | 299 031.00 | 299 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 031.00 | | 299 031.00 | 299 031.00 |
FM Production stockée | | | 2 711 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 030.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 767 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 307 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 249 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 029 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 207.00 | 584.00 | | 5 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 207.00 | 2 700 584.00 | | 1 005 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 165.00 | 584.00 | | 10 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 165.00 | 3 700 584.00 | | 1 010 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | -1 000 000.00 | | -4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253 425.00 | 1 485 759.00 | | 2 253 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 058 565.00 | 44 710 507.00 | | 44 058 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 287 130.00 | 25 977 626.00 | | 22 287 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 771 435.00 | 18 732 881.00 | | 21 771 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 718.00 | | 160 707.00 | 1 876 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 424 575.00 | 10 165.00 | 1 033 016.00 | 424 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 186.00 | 10 165.00 | 1 542 074.00 | 485 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 758.00 | | 354 721.00 | 53 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 853.00 | | 154 337.00 | 6 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 479.00 | | 127 000.00 | 281 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 480.00 | | 12 709.00 | 148 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 758.00 | | 20 993.00 | 1 446 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 829.00 | 84 030.00 | | 170 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 510.00 | 69 352.00 | | 168 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 14 678.00 | | 2 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 279.00 | 2 989 279.00 | | 2 989 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 639.00 | 1 955 639.00 | | 1 955 639.00 |
VB T. V. A. | 485 992.00 | 485 992.00 | | 485 992.00 |
VC Groupe et associés | 133 119 633.00 | 133 119 633.00 | | 133 119 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442 688.00 | 2 442 688.00 | | 2 442 688.00 |
VI Groupe et associés | 122 131 742.00 | 122 131 742.00 | | 122 131 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 111.00 | | | 2 033 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193 111.00 | | | 3 193 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 030.00 | 1 915 030.00 | | 1 915 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 507 672.00 | 137 507 672.00 | | 137 507 672.00 |
VW T.V.A. | 321 284.00 | 321 284.00 | | 321 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 913 285.00 | 127 913 285.00 | | 127 913 285.00 |