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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 423.00 | 5 792.00 | 631.00 | 6 423.00 |
AP Constructions | 7 841.00 | 5 941.00 | 1 900.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 481.00 | 46 710.00 | 9 772.00 | 56 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 21 103.00 | 1 244.00 | 22 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 423.00 | 79 546.00 | 52 877.00 | 132 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 619.00 | 3 821.00 | 56 798.00 | 60 619.00 |
BZ Autres créances | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
CF Disponibilités | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 573.00 | 3 821.00 | 172 751.00 | 176 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 995.00 | 83 367.00 | 225 628.00 | 308 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 982.00 | 90 442.00 | | 109 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 699.00 | 19 541.00 | | 18 699.00 |
DL TOTAL (I) | 139 681.00 | 120 982.00 | | 139 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | 4 218.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 80 174.00 | | 30 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 39 050.00 | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | 18 690.00 | 19 386.00 | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 947.00 | 142 827.00 | | 85 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 628.00 | 263 810.00 | | 225 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 989.00 | | 401 989.00 | 401 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 989.00 | | 401 989.00 | 401 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 25 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 567.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 567.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 899.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 899.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -2 332.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 600.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 087.00 | 414 457.00 | | 403 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 388.00 | 394 916.00 | | 384 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 699.00 | 19 541.00 | | 18 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 010.00 | | 2 413.00 | 130 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 680.00 | | 2 413.00 | 90 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 148.00 | 7 398.00 | | 72 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 148.00 | 7 398.00 | | 72 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | 2 273.00 | 403.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 2 273.00 | 403.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 2 273.00 | 403.00 | 1 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560.00 | 1 697.00 | 863.00 | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 643.00 | 158 313.00 | 39 330.00 | 197 643.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 947.00 | 85 084.00 | 863.00 | 85 947.00 |