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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 188.00 | 9 604.00 | 31 584.00 | 41 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 372.00 | 499.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 359.00 | 11 976.00 | 71 383.00 | 83 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BZ Autres créances | 626 252.00 | | 626 252.00 | 626 252.00 |
CF Disponibilités | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 156.00 | | 675 156.00 | 675 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 515.00 | 11 976.00 | 746 539.00 | 758 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 177.00 | 216 669.00 | | 230 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 288.00 | 13 508.00 | | 286 288.00 |
DL TOTAL (I) | 527 465.00 | 241 177.00 | | 527 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 020.00 | 36 945.00 | | 27 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 223.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 933.00 | 53 110.00 | | 91 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 296.00 | 41 425.00 | | 94 296.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 2 349.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 074.00 | 134 053.00 | | 219 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 539.00 | 375 230.00 | | 746 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 366.00 | 107 033.00 | | 201 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 007.00 | | 433 007.00 | 433 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 007.00 | | 433 007.00 | 433 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 206.00 | | | 415 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 763.00 | 2 384.00 | | 89 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 745.00 | 454 706.00 | | 867 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 457.00 | 441 198.00 | | 581 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 288.00 | 13 508.00 | | 286 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 458.00 | | 4 715.00 | 183 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 814.00 | 83 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 784.00 | 44 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 128.00 | | 4 715.00 | 144 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 340.00 | 15 936.00 | 92 300.00 | 88 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 340.00 | 15 936.00 | 92 300.00 | 88 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VC Groupe et associés | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 020.00 | 9 312.00 | 17 708.00 | 27 020.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 156.00 | 430 156.00 | | 430 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 123.00 | 680 123.00 | | 680 123.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 074.00 | 201 366.00 | 17 708.00 | 219 074.00 |