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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 251.00 | 6 577.00 | 675.00 | 7 251.00 |
AP Constructions | 7 841.00 | 6 701.00 | 1 140.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 796.00 | 42 708.00 | 20 089.00 | 62 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 18 640.00 | 5 172.00 | 23 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 031.00 | 74 626.00 | 66 405.00 | 141 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 137.00 | 3 145.00 | 67 992.00 | 71 137.00 |
BZ Autres créances | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 859.00 | 3 145.00 | 206 714.00 | 209 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 890.00 | 77 771.00 | 273 119.00 | 350 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 274.00 | 128 681.00 | | 154 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 210.00 | 25 593.00 | | 25 210.00 |
DL TOTAL (I) | 190 485.00 | 165 274.00 | | 190 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 159.00 | 29 473.00 | | 56 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 476.00 | 30 047.00 | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 635.00 | 60 383.00 | | 82 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 119.00 | 225 657.00 | | 273 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 635.00 | 60 383.00 | | 82 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 602.00 | | 440 602.00 | 440 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 602.00 | | 440 602.00 | 440 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 2 165.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 2 165.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 2 165.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 768.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 837.00 | 400 789.00 | | 444 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 627.00 | 375 196.00 | | 419 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 210.00 | 25 593.00 | | 25 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 129.00 | | 19 527.00 | 129 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 625.00 | 141 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 101 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 799.00 | | 19 527.00 | 89 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 199.00 | 6 051.00 | 7 625.00 | 76 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 199.00 | 6 051.00 | 7 625.00 | 76 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | 917.00 | 1 468.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | 917.00 | 1 468.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 917.00 | 1 468.00 | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 104.00 | 184 774.00 | 39 330.00 | 224 104.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |