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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 251.00 | 6 825.00 | 426.00 | 7 251.00 |
AP Constructions | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 347.00 | 48 567.00 | 46 780.00 | 95 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 688.00 | 25 107.00 | 8 581.00 | 33 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 458.00 | 88 340.00 | 95 118.00 | 183 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
BZ Autres créances | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
CF Disponibilités | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 113.00 | | 280 113.00 | 280 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 570.00 | 88 340.00 | 375 230.00 | 463 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 669.00 | 190 044.00 | | 216 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | 26 625.00 | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 241 177.00 | 227 669.00 | | 241 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 945.00 | 8 361.00 | | 36 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 110.00 | 40 162.00 | | 53 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 425.00 | 47 975.00 | | 41 425.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 647.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 053.00 | 97 367.00 | | 134 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 230.00 | 325 036.00 | | 375 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 033.00 | 91 997.00 | | 107 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 818.00 | | 450 818.00 | 450 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 818.00 | | 450 818.00 | 450 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 4 698.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 706.00 | 468 189.00 | | 454 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 198.00 | 441 564.00 | | 441 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 508.00 | 26 625.00 | | 13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 956.00 | | 46 053.00 | 151 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 552.00 | 183 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 552.00 | 144 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 626.00 | | 46 053.00 | 112 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 887.00 | 12 004.00 | 14 552.00 | 90 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 887.00 | 12 004.00 | 14 552.00 | 90 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 945.00 | 9 925.00 | 27 020.00 | 36 945.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 070.00 | 241 740.00 | 39 330.00 | 281 070.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 053.00 | 107 033.00 | 27 020.00 | 134 053.00 |