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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 251.00 | 6 743.00 | 509.00 | 7 251.00 |
AP Constructions | 7 841.00 | 7 462.00 | 379.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 378.00 | 54 551.00 | 12 827.00 | 67 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 155.00 | 22 132.00 | 8 024.00 | 30 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 956.00 | 90 887.00 | 61 069.00 | 151 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 272.00 | 2 843.00 | 45 429.00 | 48 272.00 |
BZ Autres créances | 194 640.00 | | 194 640.00 | 194 640.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 811.00 | 2 843.00 | 263 967.00 | 266 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 767.00 | 93 731.00 | 325 036.00 | 418 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 044.00 | 179 485.00 | | 190 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 625.00 | 10 559.00 | | 26 625.00 |
DL TOTAL (I) | 227 669.00 | 201 044.00 | | 227 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361.00 | 9 792.00 | | 8 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 252.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 162.00 | 55 521.00 | | 40 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 975.00 | 39 112.00 | | 47 975.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 367.00 | 104 677.00 | | 97 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 036.00 | 305 720.00 | | 325 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 997.00 | 97 859.00 | | 91 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 269.00 | | 464 269.00 | 464 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 269.00 | | 464 269.00 | 464 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -81.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 1 869.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 189.00 | 473 356.00 | | 468 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 564.00 | 462 797.00 | | 441 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 625.00 | 10 559.00 | | 26 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 613.00 | | 6 343.00 | 145 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 283.00 | | 6 343.00 | 106 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 348.00 | 8 539.00 | | 82 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 348.00 | 8 539.00 | | 82 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 903.00 | 120.00 | 1 179.00 | 3 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903.00 | 120.00 | 1 179.00 | 3 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 903.00 | 120.00 | 1 179.00 | 3 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361.00 | 2 990.00 | 5 371.00 | 8 361.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 109.00 | 245 779.00 | 39 330.00 | 285 109.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 367.00 | 91 997.00 | 5 371.00 | 97 367.00 |