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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 251.00 | 6 660.00 | 592.00 | 7 251.00 |
AP Constructions | 7 841.00 | 7 082.00 | 760.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 378.00 | 48 583.00 | 18 796.00 | 67 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 20 024.00 | 3 788.00 | 23 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 613.00 | 82 348.00 | 63 265.00 | 145 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 794.00 | 3 903.00 | 53 891.00 | 57 794.00 |
BZ Autres créances | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CF Disponibilités | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 358.00 | 3 903.00 | 242 455.00 | 246 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 971.00 | 86 251.00 | 305 720.00 | 391 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 485.00 | 154 274.00 | | 179 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 559.00 | 25 210.00 | | 10 559.00 |
DL TOTAL (I) | 201 044.00 | 190 485.00 | | 201 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 521.00 | 56 159.00 | | 55 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 112.00 | 26 476.00 | | 39 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 677.00 | 82 635.00 | | 104 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 720.00 | 273 119.00 | | 305 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 859.00 | 82 635.00 | | 97 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 264.00 | | 469 264.00 | 469 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 264.00 | | 469 264.00 | 469 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 653.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 3 786.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 356.00 | 444 837.00 | | 473 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 797.00 | 419 627.00 | | 462 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 559.00 | 25 210.00 | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 031.00 | | 4 582.00 | 141 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | | 4 582.00 | 101 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 626.00 | 7 722.00 | | 74 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 626.00 | 7 722.00 | | 74 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | 3 148.00 | 2 391.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | 3 148.00 | 2 391.00 | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | 3 148.00 | 2 391.00 | 3 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 148.00 | 2 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 792.00 | 2 974.00 | 6 818.00 | 9 792.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 747.00 | 213 417.00 | 39 330.00 | 252 747.00 |
VW T.V.A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 677.00 | 97 859.00 | 6 818.00 | 104 677.00 |